Стратегии трейдинга: как время влияет на принятие решений? Классическая стратегия в трейдинге.

Свинг трейдинг — это торговый стиль, который имеет множество стратегий. В этом обучающем разделе вы узнаете об одной из них. Главный момент здесь — торговать, когда цена даст небольшой, обратный откат после стремительного движения. Такой подход дает возможность войти в самом начале нового движения и снижает риски, связанные с ложными колебаниями цены. Читайте более подробно, как производится свинг трейдинг, в следующих статьях.

Я нашел для себя большое преимущество в торговле откатов. Суть здесь заключается в том, чтобы открыть позицию вначале новой волны тренда, а закрыть ее в конце. Что может быть лучше?! В этой статье я расскажу вам, что собой представляет откат, какие плюсы в торговле откатов, и как его искать на графике акции.

Торговать пробои уровней - это как биться головой о стену. Представьте, что цена пять раз тестирует какой-то уровень сопротивления и трейдер, что торгует его пробой, три раза неудачно открывает позицию. Наконец-то, он благополучно входит, но цена, немножко поднявшись, дает откат к уровню сопротивления. Опять неудача! Я вам покажу, как поступать хитрее. Лучше торговать эту акцию на откате к уровню сопротивления, если он станет поддержкой.

После того, как мы идентифицируем откат к уровню, нам нужно искать точку входа в позицию. На этой странице вы увидите, как формируются стандартные разворотные графические модели на вершине и в основании. Используя эти знания, мы сможем открывать позицию в самом начале новой волны восходящего или нисходящего тренда.

Вы получите прибыль или убыток только после того, как закроете позицию. Важно понимать, что всегда быть правым не может никто! Поэтому у вас должен быть план, как действовать в ситуации, когда цена движется в противоположном направление вашей сделки, и как действовать, если в вашем. Об этом и говорится в этой статье.

Когда цена акции движется в предполагаемую вами сторону и растет прибыль, нужно мудро распорядится такой позицией и выжать с нее максимальный доход. На этой странице я покажу вам, как передвигать стоп лосс так, чтобы закрыть позицию возле окончания волны тренда. Вся прелесть данной техники состоит в том, что рынок сам закроет вашу сделку. А если нет вашего участия, значит и нет влияния эмоций!

Три четверти всех акций американского фондового рынка движется синхронно по отношению к S&P 500. Для того, чтобы открывать позиции согласовано с рынком, и разработана временная стратегия. Следуя ей покупать или продавать нужно только тогда, когда поступает соответствующий сигнал от S&P 500.

На этой странице кратко, в виде схемы изложено все то, что рассматривалось в предыдущих шести статьях.

Ценовые разрывы или гэпы являются очень информативными графическими элементами для свинг трейдера. Если они возникают вначале волны, или после пробоя предыдущего экстремума, то это говорит о достаточно сильном тренде, который поддерживают профессиональные трейдеры. Когда вы видите гэп после продолжительного движения, то нужно закрывать позицию, поскольку на рынок выходят начинающие трейдеры, которые готовы торговать все подряд.

Данная техника может послужить вам альтернативой нашей временной стратегии. Вообще, индекс волатильности VIX очень полезный инструмент. Не забывайте о нем!

Трейдер получает большое преимущество, когда покупает акции, которые сильнее других в той же отрасли, секторе или всего рынка S&P 500. О том, как выбирать такие бумаги, используя их относительную силу, мы и поговорим в этой статье.

Мы переходим к основной главе вашей стратегии торговли акциями - риск менеджменту. Главное, что вы должны понимать, как спекулянт: рынок не поддается ничьему контролю. Но можно контролировать торговый капитал и риски! Если вы этого не научитесь делать, то мистер рынок сотрет ваши деньги в порошок.

Вы не можете обанкротится, получая прибыль. Простая стратегия риск менеджмента "два к одному" поможет вам на начальных этапах торговли оставаться на рынке, пока вы не начнете стабильно зарабатывать деньги.

Вы будете находить акции для торговли, которые за день могут вырасти или упасть на доллар-два, или на 30-50 центов. Чувствуете разницу? Конечно, торговые риски в них будут также разные. Чем выше волатильность инструмента, тем больший риск. На этой странице я вам покажу, как сделать риск одинаковым для любой волатильности.

Здесь вы увидите мои рассуждения о пользе видения дневника трейдера.

Вообще, тема достаточно интересная и полезная. Мы посмотрим, что нам рекомендуют умные книги по этом поводу, а далее сделаем свои расчеты и выведем какую-то конкретную цифру.

• Свинг трейдинг: основы
• Где лучше поучиться трейдингу?
• Продвинутый свинг трейдинг
• Риск менеджмент
• Thinkorswim — учимся торговать
• Японские свечи
• Торговые инструменты
• Технический анализ: фигуры (паттерны, модели)
• Технический анализ: индикаторы
• Акции
• Анализ рынка акций
• Фондовая биржа
• Трейдинг
• Советы трейдеру
• Фильмы и книги

• Что такое свинг трейдинг и его основные принципы
• Как и где научиться трейдингу?
• Топ 10 лучшие свечные модели
• Священный Грааль в трейдинге существует!
• Вся правда о технических индикаторах
• Можно ли торговлей акциями зарабатывать на жизнь?
• Книги по трейдингу, которые стоит прочитать
• Свечной анализ в краткой и доступной форме

• Коэффициент Шарпа и определение рисков торговой системы
• Где поучиться трейдингу?
• 10 фактов, которые вам следует знать про скользящие средние
• Вилы Эндрюса и 5 правил их использования
• Свеча доджи: один в поле не воин. Или...?
• Анализ японских свечей: о чем они говорят, а о чем умалчивают?
• Ответы на вопросы читателей: торговые роботы, российский рынок, трейдинг с учетом объемов
• Как выплачиваются дивиденды по акциям, и как мы их можем использовать?
• Трейдинг или инвестиции? Нужно ли трейдеру быть инвестором?
• Что такое маржа? Полное определение термина
• Как использовать отложенные ордера для открытия позиции?
• Стоп лосс и тейк профит: развенчание мифа

Приветствую, друзья! Сегодня я хочу с Вами поговорить о том, что представляет собой стратегия успешного трейдера.

Я думаю, что Вы не раз слышали информацию о том, что на бирже зарабатывает максимум 10% от всех трейдеров, интересно, как им удается выходить победителями там, где большинство неуклонно теряет.

На чем же базируется стратегия успешного трейдера, которая позволяет ему зарабатывать, и почему 90% всех трейдеров неуклонно теряет свои средства?

Сегодня я как раз хочу с Вами разобрать данный вопрос, мы поговорим с Вами про сделки, и как повысить их эффективность.

Не гонитесь за количеством сделок!

Насколько часто Вы открываете сделки? Возможно, у Вас только 1 сделка в месяц, а может быть, Вы открываете 50 сделок за один день?

Вы должны прекрасно понимать, что стратегия успешного трейдера складывается в том, что он использует только самые четкие сигналы.

Скорее всего, если Вы не торгуете стабильно, то торгуете слишком много. Большие деньги – это удел большого терпения, и это необходимо принять! Наиболее рациональным будет дожидаться тех сделок, которые с высокой долей вероятности обеспечат Вам прибыль.

Это куда лучше, нежели постоянно подвергать себя риску, открывая при этом сомнительные позиции. К сожалению, многие начинающие считают, что чем больше сделок они сделают, тем больше смогут заработать, но на практике все происходит с точностью наоборот.

Настоящий трейдер должен быть снайпером, ему необходимо долго наблюдать, оценивать ситуацию, чтобы сделать один, но очень точный выстрел. Если Вы четко начнете это понимать, то Ваша торговля станет намного эффективнее и прибыльнее.

Умение ждать – этот тот самый фактор, который отличает 10% победителей от 90% проигравших. Помните, тепрение всегда вознаграждается сполна!

При этом нужно отчетливо понимать, что успешные трейдеры не работают шаблонно даже в рамках манименеджмента, они рассматривают каждую сделку отдельно. Здесь математика проста! Чем больше сделок

Вы делаете, тем больше вероятность, что Вы наделаете больше ошибок, и получите дополнительные убытки. Чтобы побеждать на рынке, нужно думать так, как не думает 90% всех трейдеров.

Успех – это удел серьезного труда и выдержки, если Вы хотите срубить денег побыстрее и не прикладывать к этому усилий, значит, трейдинг – это не та сфера, где Вы сможете чего-то добиться.

Нужно четко понимать, что рынок не терпит халявщиков, Вы должны прикладывать все усилия и постоянно развиваться, только так Вы сможете войти в те самые 10% победителей, иного пути у Вас нет!

Конечно же, есть на рынке игроки, которые идут против всех привычных тенденций, они обдирают всю толпу до копейки – это крупные игроки, они имеют все возможности для проведения подобных манипуляций. Рынок обманчив, он всегда действует против большинства, большинство не может заработать.

Вы должны помнить, что на рынке много других людей, которые думаю не так как Вы и они не меньше Вас уверены в своей правоте. Посудите сами, подумайте, на чем основано их решение? Почему они предпочитают покупать на снижающемся рынке, и почему решаются на продажи, когда рынок растет.

Если Вы обдумали все и Ваше решение неизменно, то только тогда действуйте! Если же Вы засомневались, то лучше пропустить сделку и не подвергаться риску.

Любите свою работу!

Почитайте биографию любого биржевого деятеля, Вы обнаружите, что они буквально фанатели от своего дела. Трейдинг не был для них каким-то непотребным занятием, они любили это дело, и постоянно совершенствовали себя.

Если Вы действительно хотите стать успешным на рынке, то должны отдавать себя этому делу на все 100 процентов. Честно говоря, я знаю многих трейдеров, которые получают стабильную прибыль, все они реально являются фанатами своего дела.

Рынку проще продолжить движение, чем развернуться

Огромную роль в движении цены и формировании тренда играет именно психология участников рынка. Даже если все возможные аспекты для продолжения движения иссякли, всегда есть те трейдеры, которые пытаются залезть в тренд вдогонку, поэтому цена инертно продолжает свое движение.

Четкий и сформированные тренд является приманкой для многих участников рынка, которые очень хотят отломить кусочек лакомого пирога. Когда в наличии тренда уже нет никаких сомнений, и все его видят, то здесь стоит быть аккуратным, так как движение может начать проявлять свою слабость.

Что делают новички? Как правило, они открывают свои сделки против тренда в надежде, что у них получится словить рынок на пике или впадине. Они якобы считают, что быстрое повышение цены предвестник того, что она в скором времени упадет и наоборот.

Обычно, такие трейдеры получают только лишь убытки. Вам достаточно посмотреть на график цены с более крупных ТФ, Вы увидите, что цена может на том же графике Н1 двигаться в одном тренде неделями. Если тенденция набрала свои обороты, то больше вероятность, что она продолжится, нежели произойдет разворот.

Когда цена совершает сильный рывок, многие трейдеры начинают работать на откат, но цена, как на зло, продолжает дальше двигаться в сторону первоначального импульса.

В принципе, данная ситуация распространена, все хотят словить откат на импульсе, но очередной импульс в первоначальную сторону выносит их. В чем идея? Люди хотят побыстрее срубить легкие деньги, но рынок не позволяет им это делать!

Чем больше цена накапливала свою энергию, тем дольше она будет двигаться в одностороннем направлении.

Как правило, если тренд на стадиях своего формирования становится явным, участники рынка вливаются в рынок с крупными объемами, безусловно, это только подпитывает тренд, увеличивая его силу.

Это вполне себе обоснованно. Давайте представим, что на рынке развивается четкий восходящий тренд, соответственно растет ажиотаж, что на каждом новом восходящем импульсе медведи теряют силу и их стопы сносятся. Этот факт провоцирует появление новых покупателей, которые только увеличивают силу текущего тренда.

Многие трейдеры ошибочно считают, что рынок в данной ситуации может быть перекупленным или перепроданным. Да они не могут знать этого!!! Пока нет предпосылок и четкой смены тренда, нельзя говорить, что текущее ценовое движение начало проявлять свою слабость. Опять же, если Вы видите, что тренд начинает меняться, нет новых минимумов или максимумов, то только тогда есть смысл рассматривать противоположные сделки.

Не стоит бояться риска!

Успешный трейдер никогда не должен бояться возможных рисков, и подвергаться действию эмоций. Вы никогда не заработаете ни копейки, если не умеете контролировать себя, и собственные эмоции.

Победители, которые регулярно получают прибыль, никогда не переживают о потерях или упущенных возможностях для заработка. Они никогда не пытаются слепо наверстать свои потери, они понимают, что новый день принесет им новые возможности!

Научитесь позитивно мыслить, покажите самому себе, что с Вашей торговли действительно есть толк. Чтобы стать профессионалом, нужно научиться мыслить как он.

Будьте уверены, что если Вы подвергаетесь эмоциям и мыслите нерационально, то рынок быстро Вас отсеет. Все постигается с опытом, поэтому, не брезгуйте плодотворной работой!

В практике торговли биржевыми активами, будь то акции или облигации на фондовом рынке, золото или нефть на товарных биржах, или даже в трейдинге бинарными опционами, применяются различные техники и методы выполнения сделок. В этот набор методов входят такие инструменты торговли, как фундаментальный анализ, основанный на анализе и прогнозе всех факторов могущих повлиять на стоимость базового актива — валютной пары, индексного фьючерса, или CFD на акции.

В большинстве же случаев, как профессиональные трейдеры, так и те, кто только начал торговать биржевыми активами, включая даже такие экзотические финансовые инструменты как бинарные опционы, предпочитают использовать графические, индикаторные и трендовые методы, или стратегии трейдинга.

Эти методы имеют такие преимущества перед всеми остальными, как:

1. наглядность , что позволяет быстро освоить их даже людьми далекими от
2. универсальность — когда их можно применять при торговле на любом рынке, на любых финансовых инструментах
3. относительная высокая вероятность подтверждения (как правило, в 9 из 10 случаев такие методы дают положительный результат прогноза).
4. возможность прогноза поведения актива на любых временных периодах , начиная от 5 ти минутного таймфрейма, и заканчивая прогнозами на недельных или месячных графиках актива.
5. минимальные требования к техническим возможностям торговой платформы трейдера , так как нет необходимости применять различные технические индикаторы, которые не всегда есть на торговых платформах брокерских компаний. Или же нет возможности использовать их по техническим причинам — например, низкая скорость интернета.
6. возможность быстрого освоения , даже не подготовленными трейдерами.

В этой статье будет рассказано об трех простых видах стратегий, используемых в биржевой практике. Причем, акцент будет сделан не только на том, как и где, использовать эти несложные стратегии, но и расскажем обо всех их достоинствах и недостатках.

Главная задача любого трейдера, как известно, это купить актив на том уровне, от которого он вырастет или снизится в цене, позволяя получить прибыль от получившейся ценовой разницы.

Здесь главной целью является — определить, куда именно пойдет цена актива на выбранном временном периоде. Пойдет цена вверх, если трейдер работает от покупки (от лонга), или вниз — если он торгует от продаж (от шорта).

Для прогнозирования движения цены, даже на минутном графике, используется основное свойство цен биржевых активов — это их периодичность или цикличность.

Т.е. цена актива, не растет и не снижается по какой – то прямой, а имеет периодические колебания, позволяя трейдеру как раз на этом и зарабатывать. Наиболее простым и эффективным методом прогнозирования движения цены в будущем является использование графических паттернов или графическая стратегия.

В ее основе заложен тот принцип, что биржевой актив (акция, валютная пара), совершая колебания на определенном временном интервале, движется не хаотично, а по некоторому волновому принципу. А раз так, то можно использовать эти часто повторяющиеся графические комбинации (паттерны) для предсказания цены актива в будущем.

1. Двойная вершина (иногда встречается и тройная вершина). Эта графическая модель определяет, что актив, достигнув максимально высокой цены на определенном периоде времени, готов к снижению Но, такое снижение не происходит в виде моментального разворота, и в качестве подтверждения, цена актива растет второй раз, до тех же уровней. Обычно это связано с тем, что на верхнем уровне цены игроки, имеющие больше финансовых возможностей (маркетмейкеры) стараются выбить из коротких позиций трейдеров, создавая такой повторный рост цены вверх. В любом случае, этот графический индикатор является надежным подтверждением разворота цены вниз.
2. голова и плечи (head and shoulders — H&S). Это также, так называемая, графическая разворотная модель, показывающая, что цена готова идти вниз, до предыдущего минимума, находящегося у подножия второго плеча.
3. восходящий клин – этот графический паттерн основан на том, что постепенно затухающие колебания цены, смещающиеся к верхнему уровню цены, сигнализируют о скорой смене роста цены, на ее снижение. Это связно с тем, что те, кто купил актив ранее (по низкой цене), постепенно продают его, фиксируя прибыль, но не большими объемами, а постепенно, что и создает картину затухающего роста.
4. нисходящий клин или треугольник . Аналогичен восходящему клину, только сигнализирует о скором развороте цены актива вверх.
5. Двойное дно . Во многом этот графический паттерн напоминает форму двойной вершины, но только имеющей перевернутый вид.

Профессиональные трейдеры говорят, что цена, прежде, чем снова пойти вверх, должна протестировать дно. Однако здесь следует особо отметить, что эта модель имеет подтверждение только в 50% случаев, особенно на малоликвидном рынке (т.е. где нет больших объемов торгов). Если на рынок выйдет крупный игрок, то он может спровоцировать движение цены в сторону, противоположную от ожидаемой. Особенно это заметно при торговле, например, .

Приведенные типы графической стратегий, как показывает опыт, работают устойчиво на относительно спокойных рынках. Это когда нет мощных движений цен под влиянием каких — либо экономических или политических событий, создающих сильную волатильность на рынке. В таких случаях, большинство технических моделей, в том числе и графические паттерны, перестают работать.

Если же речь идет о трейдинге на спокойном рынке, где цены равномерно колеблются около своих средних значений, то использование именно графических моделей, дает большую вероятность совершения прибыльных сделок. Кроме этих очень простых и понятных методов графической стратегии трейдинга, профессионалы рынка используют такие модели, как графический волновой анализ Элиота.

Он основан также на анализе и прогнозировании движения цены бинарного опциона, как волновой структуры. Т.е. любые колебания цены на рынке имеют упорядоченный волновой характер. Как следует из этой модели, движение цены состоит из 5 — ти последовательных волн большей и меньшей размерности.

Однако, несмотря на свою надежность, этот метод волнового анализа Элиота требует некоторого опыта работы с волновыми структурами цены (методы разволновки). Стоит только один раз ошибиться в определении начальной волны, то весь анализ может быть ошибочен и приведет не к прибыли, а к убыткам.

Волновой анализ и построенная на нем графическая стратегия, требует более серьезной профессиональной подготовки трейдера биржевыми активами.

Индикаторные стратегии

Отличительной особенностью трейдинга от всех подобных биржевых тактик инвестирования в акции, фьючерсы или валютные пары, является то, что трейдер имеет существенные ограничения по времени для принятия своих решений по сделкам. Это требует от трейдера постоянной концентрации на технических параметрах сделок, чем на фундаментальном анализе.

Другим существенным отличием трейдинга от обычного инвестирования, является то, что при осуществлении сделок, используются маржинальные инструменты или применяются сделки с большим кредитным плечом (как правило, не ниже 1:100). Все это требует от трейдера не только концентрации внимания и тщательной проработки торгового плана, но и использование специальных методов и практик, способных увеличить вероятность принятия правильных решений и повысить количество прибыльных сделок.

Одной из таких практических стратегий, которая используется трейдерами, является индикаторная стратегия, основой которой служит применение только технических индикаторов рынка.

Основные элементы индикаторной стратегии трейдера

Чтобы успешно реализовать индикаторную стратегию, нужно, как минимум, хорошо знать все ее инструменты, к которым относят, так называемые, технические индикаторы (т.е. трейдер должен хорошо знать всю матчасть). Таких индикаторов, используемых в биржевом трейдинге, насчитывается более 150, которые могут быть, как универсальными, так и использоваться только при торговле специальными финансовыми инструментами.

В практике трейдинга наилучший результат по качеству принятия решений имеют несколько технических индикаторов. Они используются в основном не только новичками рынка, но даже профессионалами.

Начнем с самых простых и самых надежных:

• Индикатор относительной силы или RSI (relative strength index). Этот технический индикатор основан на учете и предвычислении скорости нарастания функции цены опциона. График изменения цены, который видит трейдер на мониторе — это не какая — то хаотично нарисованная ценой линия, а циклическая функция, поддающаяся математическому анализу. Таким образом, RSI дает самое главное для трейдера — время или момент окончания работы текущего ценового тренда.

Чем выше значение этого индикатора, тем близко завершение тренда и следует ждать разворота. Обычно профессиональный трейдер никогда не ждет, когда этот индикатор достигнет самых крайних значений, а делает вход или выходит из сделки немного раньше, чтобы получить гарантированную прибыль, не дожидаясь фактического разворота тренда.

• Второй по популярности среди трейдеров, является индикатор ADX или индикатор смены тренда. Этот индикатор основан на учете динамики соотношения коротких и лонговых позиций по выбранному финансовому инструменту. Как правило, при движении цены вверх, число коротких позиций растет, а при снижении цены растет число позиций на покупку. Учет средней динамики этого соотношения дает указание на смену тренда. Главное достоинство этого индикатора состоит в том, что он дает очень высокую вероятность подтверждения движения цен (90%), особенно на коротких таймфреймах не более 1 часа (временных интервалах). Единственный недостаток индикатора — это его некоторое запаздывание, которое в зависимости от выбранного временного интервала, составляет примерно 10-15% от реального времени начала разворота цены актива.

• Скользящие средние — это еще тип индикаторов, которые используются не только на валютном рынке. рынке акций но и даже при торговле недвижимостью. Существует три типа скользящих средних — простая скользящая МА, средняя скользящая ЕМА и 3 ЕМА (иногда еще его называют «аллигатором Вильямсона»).

Суть торговой стратегии, основанной на применении этих индикаторов, состоит в следующем:

Для входа в сделку или выхода из актива используются моменты, когда линии скользящих средних начинают пересекаться. Это связано с тем, что каждая скользящая средняя основана на динамике изменения цен за определенные периоды. Если экспоненты этих функций пересекаются в одной точке, то следует ожидать изменения текущего тренда движения цены.

Главное, что должен знать трейдер — момент входа в сделку (выхода из нее) с использованием индикаторов ЕМА, должен учитывать время его запаздывания, что в отличие от индикатора ADX, может составлять порядка 5-10% от временного периода, что делает его более точным.

Основным достоинством индикаторной стратегии для трейдера, является то, что:

• относительная точность исполнения сигнала, что на порядок выше, чем использование волновых и графических моделей.
• наглядность и однозначность, что не требует дополнительных инструментов для подтверждения или интерпретации сигналов индикаторов.
• нет необходимости проходить специальное обучение пользованию такими индикаторами, что позволяет даже новичку через 2-3 торговые сессии начать самостоятельно осуществлять сделки по техническим индикаторам

Единственным недостатком, как нам кажется, использования индикаторной стратегии является то, что в некоторых случаях имеются технические ограничения для трейдера, использующего различные средства индикации и торговые платформы, тем более, если есть существенные ограничения в скорости интернета.

Трендовые стратегии

Одной из самых простых стратегий, которая доступна даже для новичков рынка — это трендовая стратегия трейдинга. Суть ее состоит в том, что цена любого актива, например, валюта или акции, имеет только три модели движения — рост, снижение и боковое движение (как говорят профессионалы — боковик или флэт).

За эти относительно короткие периоды (как правило, трендовые движения составляют не более 20% от всего временного интервала), цена актива может вырасти на несколько процентов и даже десятков процентов. Кроме этого, использование даже плавно восходящего движения цены актива в период тренда, можно применять стратегию трейдинга, используя небольшие колебания в ценовом коридоре.

Трейдинг в ценовом коридоре тренда

Как уже было нами отмечено — цена актива, даже при своем восходящем или нисходящем движении (тренде), не идет по ровной прямой линии, а совершает колебания вокруг некоторого среднего значения с определенным наклоном. Т.е. цена актива, колеблясь, совершает постепенное повышательное или понижательное движение, и цена работает в ценовом коридоре.

Используя это свойство актива, можно зарабатывать на краткосрочных колебаниях цены внутри этого коридора, что как раз больше всего подходит для трейдинга на любом биржевом рынке.

Периоды таких колебаний в ценовом коридоре могут составлять от нескольких минут до нескольких часов и даже недель. Основная задача трейдера в данном случае состоит в том, чтобы, например, при восходящем коридоре покупать актив на нижней части коридора цены, а продавать — в верхней его части.

То же самое касается и при обратном движении цены, при нисходящем коридоре (тренде). Покупают шорты актива или на верхнем значении цены в коридоре, а фиксируется прибыль на ее нижних значениях (в коридоре). Преимуществом такой стратегии является то, что зная наперед границы коридора, трейдер может заранее видеть следующие ценовые уровни и заблаговременно прогнозировать движение цены и выставлять ордера.

Использование трендового индикатора SMA

Другой стратегией, используемой для трендовой торговли, является применение специальных трендовых индикаторов. К таким, в частности, относятся АDX или RSI. Однако они дают некоторое запаздывание и не всегда можно устранить при их использовании неопределенность (особенно если на рынке присутствует большая волатильность).

Поэтому для трендовой стратегии больше всего подходит применение трендовых индикаторов таких, как, например, SMA (скользящая средняя). Поясним на примере, как все это работает в реальной практике (для наглядности показано на прилагаемом ниже графике).

1. Следует дождаться, когда две средние индикатора начнут пересекаться в одной точке, например, в верхней части тренда, чтобы купить акцию или занять короткую позицию по ней. Однако при первом пересечении линий индикатора не берется позиция всем лотом или всем торговым депозитом. А берется, например, только 50%.
2. затем следует дождаться, когда индикатор и его линии снова пересекутся в одной точке, т.е. произойдет подтверждение сигнала.

Если повторный сигнал подтвердил, что направление тренда выбрано верно, и цена пойдет вниз, то дополняется торговая позицию до 100% и ждем, когда выбранный тренд закончится до полного завершения (полный цикл).

1. По окончании тренда, которое определяется по мере пересечения линий индикатора, осуществляется выход из позиции — продается акция или закрывается короткая позиция (например, переворот из шорта в лонг).

В чем преимущества этой стратегии:

1. трейдер, выбирает практически все движение цены по тренду, что дает несравненно больше дохода по открытой позиции, чем если бы было сделана масса сделок внутри ценового коридора такого тренда. Здесь также стоит напомнить, что на трендовых движениях можно немало сэкономить на брокерской комиссии, так как, в случае удачно пойманного тренда, делается всего 2 сделки (покупка- продажа).
2. существенная экономия времени, когда нет необходимости находиться у монитора торгового терминала, часами следя за своими сделками.

Существенными недостатками именно этого типа стратегии являются следующие:

1. при сильной волатильности на рынке индикатор SMA может показать неверные значения, поэтому торговать с помощью трендовой стратегии нужно только в периоды стабильного роста или снижения всего рынка.
2. как правило, трендовые движения составляют не более 20% от всего суммарного времени движения цены актива. Остальную часть занимает нахождение цены в боковом флэте. Однако тут трейдер сам может выбрать для себя — или ему делать по сто сделок в месяц на боковых движениях цены, или сделать одну – три трендовых сделки, с тем же финансовым результатом, а может даже и выше.

Кроме приведенных в качестве примера трендовых стратегий для трейдинга, используются стратегии, основанные на применении таких индикаторов, как стохастик или полосы Боллинджера. Но как показывает практика, большое количество индикаторов на трендовой стратегии мало прибавляет к эффективности трейдинга, так как даже опытный трейдер, может по разному интерпретировать значения трендовых индикаторов, которые в разных рыночных ситуациях, могут давать неоднозначные торговые сигналы.

В качестве заключения

Можно отметить, что приведенные стратегии больше подходят для начинающих трейдеров. Это связано не только с тем, что они не сложны и в тоже время прибыльны. Но они еще воспитывают в начинающем трейдере такое важное качество, как терпение и умение ждать, что является важным профессиональным качеством для всех, кто решил зарабатывать на финансовых рынках.

Торговля на форекс или другом рынке просто не мыслима без хорошо продуманной и отработанной стратегии, только в том случае вам удастся довольно высокой прибыльности работы.

Существует несколько основных стратегий трейдинга, на основе которых работают большинство профессиональных трейдеров.

Каждый из вариантов торговли имеет свои преимущества и недостатки, об этих нюансах и пойдет речь в данной статье.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером.

Торговля по тренду – самая простая и в тоже время одна из самых эффективных систем работы, ее суть заключается в открытие сделок исключительно в направлении движения цены.

Преимущества – возможность получить максимальную прибыль с одной сделки, так существующий тренд может длиться довольно долго, довольно низкий риск при совершении сделок, простота применения.

Недостатки – не возможность применения в состоянии флета, для получения прибыли требуется высокая волатильность рынка.

Для практического применения данной стратегии требуется точно определить, в каком направлении движется цена на выбранном торговом интервале, а так же оценить силу существующей тенденции.

Определить направление тренда можно визуально, но лучше это сделать с помощью индикаторов тренда .

Все сделки открываются в сторону движения цены и закрываются после получения сигналов на разворот.

Торговля на разворот – является одним из видов предыдущей стратегии, но в отличие от предыдущей вход в рынок производится только после того, как цена совершит разворот и пойдет в обратном направлении. Благодаря этому вход производится в самом начале тренда, что дает возможность надеяться на получение максимальной прибыли.

Преимущества – высокая прибыльность одной сделки, возможность торговать с помощью отложенных ордеров.

Недостатки – частые случаи ложных разворотов (откаты цены).

Определение точек разворота производится при помощи фигур графического анализа или специальными индикаторами разворота .

Новостная торговля – использует в качестве сигналов экономические новости, в основе которых лежат факторы фундаментального анализа . Такой подход позволяет прогнозировать в какую сторону пойдет цена и открывать сделки в соответствующем направлении.

Для того что бы торговать на новостях вам потребуется отслеживать главные экономические события с помощью календаря форекс , на основании его данных построить план торговли. А после установить в терминал трейдера индикатор новостей , который позволит определить значение вышедшей новости, а так же не пропустить выход тех событий, которые не указаны в экономическом календаре.

При практическом применении торговля ведется следующем образом, сначала отмечаем выход важной новости, после появления ее на экране торгового терминала определяем ее влияние на выбранную валютную пару и тут же открываем сделку в нужном направлении.

Как только будет замечено начало отката, закрываем наш ордер.

Преимущества – высокая прогнозированность реакции цены на событие, простота торговли.

Недостатки – краткосрочность трендового движения и большая вероятность откатов.

Так же существую и другие стратегии трейдинга форекс , но о них мы поговорим в следующих статьях.

Данные стратегии трейдинга представляют собой совершение большого количества сделок в течение дня. Начинающие обычно торгуют на минутном или двух минутном таймфрейме по принципу: фьючерс на индекс SP500 (или нефть) дёрнулись вверх значит нужно купить фьючерс на индекс РТС. Фьючи на SP500 и нефть – это самые распространённые поводыри.

Ещё в качестве ориентиров используют базовый актив, пару EUR/USD или котировки USD/RUB. Более продвинутые скальперы используют в качестве дополнительных ориентиров котировки европейских площадок, котировки американских казначейских облигаций или индекс USD корзины.

Особенностью указанной стратегии трейдинга является колоссальная нагрузка на нервную систему трейдера и необходимость постоянно находится возле монитора компьютера. Подавляющее большинство, трейдеров практикующие скальперскую торговлю, демонстрируют невысокий конечный результат, потому что в последнее время всё большую конкуренцию этому биржевому стилю оказывают торговые роботы.

Разновидностью скальперской торговли является торговля на новостях . А именно в момент публикации важной статистики попытаться занять позицию в направлении вышедшей новости. Но те, кто пробовал подобный метод, знают о сложностях связанных с торможением серверов брокера, с обманными движениями самого рынка.

Безусловно, скальпинг - это сложный вид трейдинга как с психологической точки зрения, так и с технической, но при этом он позволяет максимально быстро наработать опыт торговли за счёт ежедневного совершения множества сделок. Но учтите, что шанс заработать, используя подобные стратегии трейдинга, достаточно низкий.

Второй стиль трейдинга - это интрадэйная торговля или торговля внутри дня. К ней обычно подходят трейдеры уже имеющие некоторый опыт работы на биржах. Здесь уже обычно используются торговые формации, как описанные в классических учебниках по (торговля по тренду, пробои тренда, ловля импульсного движения), так и продвинутые формации, найденные исследователями ранка.

Используя подобные стратегии трейдинга совершается уже заметно меньшее количество сделок за торговую сессию. Трейдеры используют одна, две, пятиминутные и пятнадцатиминутные таймфреймы для входа в позицию. Грамотная интрадэй-торговля характеризуется точными входами в рынок и отсутствием переноса позиций через ночь. Часто в данной стратегии трейдинга позиции закрываются даже перед клирингом, если этого требует система риск-менеджмента. Интрадэй-торговля подходит большинству трейдеров, так как, она гораздо легче скальпинга и позволяет в неспешном режиме совершать сделки и при этом достаточно быстро нарабатываются опыт и навыки работы на бирже.

Стратегии трейдинга №3 - это свинг торговля или торговля между дней. Обычно до этого стиля торговли доходят немногие из тех кто первоначально начинал работать на финансовых рынках. Частота совершения трейдов здесь уже значительно ниже и число заключаемых сделок колеблется от одной в день до одной в неделю. Соответственно рабочими таймфреймами здесь являются получасовые, часовые и четырёх часовые свечи.

Здесь также используются классические формации, только проявляющиеся на старших таймфреймах. К рассматриваемой стратегии трейдинга можно отнести различные дивидендные истории в акциях, а именно покупка акций под дивидендную отсечку и различные идеи, связанные с выходом новостей по той или иной компании. Данный стиль торговли лучше всего подходит для трейдеров уже имеющих опыт торговли, у которых нет времени или желания торговать активно.

Четвертый стиль торговли - это инвестиции . Они подразделяются: на краткосрочные от трёх месяцев до одного года, на среднесрочные от полугода до двух - трёх лет и долгосрочные на срок более трёх лет. Данный стиль используют в основном крупные инвесторы и фонды, однако немалая часть частных трейдеров также применяют подобные инвестиционные стратегии трейдинга, особенно краткосрочные и среднесрочные.

Для данного вида трейдинга особенно при удержании позиции от полугода характерно использование фундаментального анализа (в отличие от всех предыдущих методов, где основным является анализ технический). В инвестиционных стратегиях точки входа часто выжидаются от нескольких недель до нескольких лет, в зависимости от используемой стратегии и инструментов. При грамотной торговле инвестирование в подавляющем большинстве случаев в итоге приносит самый большой доход.

В конце отметим, что лучше всего комбинировать различные стратегии трейдинга , распределяя свои средства между ними. Профессиональные трейдеры могут использовать несколько стилей торговли. Всегда следует помнить о золотом правиле , что нельзя класть все яйца в одну корзину.