Технический анализ для начинающих трейдеров. Фундаментальный анализ финансовых рынков

Продолжаем цикл статей про финансовый анализ - на сей раз, речь пойдет о фундаментальной аналитике. В статье будет рассмотрено применение фундаментального анализа к различным сегментам финансового рынка - долгового, товарно-сырьевого, срочного, рынка акций, Forex и т.д. Разберем как правильно использовать приемы фундаментального анализа, а также на конкретных примерах рассмотрим реакцию рынка на те или иные события.

Начнем с общих понятий. Фундаментальный анализ - совокупность методов текущей оценки и прогнозирования будущей конъюнктуры финансовых рынков и конкретных инструментов. Эти методы основаны на макроэкономических, финансовых, производственных, отраслевых и иных показателях, которые касаются того или иного рынка или конкретного инструмента. Например, если речь идет о валютной паре EURUSD, то для ее фундаментального анализа потребуются макроэкономические показатели США и Еврозоны, а также показатели платежного и торгового балансов регионов, которые напрямую отражают показатели валютных денежных потоков. Кстати, макроэкономические показатели можно брать из различных источников, например ресурсы fxstreet и econoday. Можно воспользоваться календарем в специализированном терминале Bloomberg через функцию ECO.

В данной статье фундаментальный анализ будет разделен по конкретному сегменту финансового рынку. Начнем с товарно-сырьевого рынка.

Основные фундаментальные факторы влияющие на этот рынок:

• данные по запасам сырья в крупнейших странах-потребителях (например - для нефтяного сегмента важными являются недельные данные по запасам от Минэнерго США);
• макростатистика крупнейших стран-потребителей сырья (например, цены на многие промышленные металлы зависят от статистики по производственному сектору в США);
• прогнозы специализированных авторитетных агентств и ведомств (к примеру - прогнозы по производству и спросу международного союза кофе сильно влияют на биржевые котировки кофейного сырья);
• факторы природного и геополитического характера. Так, очень часто плохие климатические условия негативно влияют на урожай тростникового сахара, что повышает цены на мировом рынке, а геополитические конфликты на Ближнем Востоке вот уже полвека провоцируют резкий рост мировых цен на сырую нефть.

Товарно-сырьевые рынки анализировать сложнее, чем какой-либо другой сегмент финансового рынка. Дело в том, что этот рынок не связан с конкретной страной или экономическим объединением, и на него влияет целый комплекс факторов, многие из которых как-то спрогнозировать просто не представляется возможным. Тем не менее, если внимательно следить за новостным фоном, отслеживать сообщения авторитетных международных агентств и анализировать статистику крупнейших потребителей и производителей сырья, то можно вполне успешно опираться на фундаментальный анализ в торговле на данном рынке.

Теперь к рынку акций. Ключевыми фундаментальными факторами влияния в этом сегменте являются:

• корпоративные отчеты (очень часто отчетности крупнейших компаний оказывают влияние на профильный сектор или даже на рынок в целом в той или иной стране);
• отраслевая статистика и прогнозы (например, если международное агентство авиасообщения ICAO прогнозирует слабый спрос на авиаперелеты в мире, то это порождает распродажу акций авиакомпаний);
• макростатистика, особенно в крупнейших экономиках мира (так, статистика по занятости вне сельского хозяйства в США традиционно оказывает сильнейшее влияние на все мировые финансовые рынки в целом, и в первую очередь - сегмент рынка акций);
• заседания крупнейших мировых Центральных Банков (сейчас рынки пристально следят буквально за каждым заявлением ФРС США, ожидая услышать какие-либо прогнозы по денежно-кредитной политике регулятора).

Очень часто корпоративные новости оказывают сильное влияние на котировки акций того или иного эмитента. Например, всякий раз, когда Apple проводит презентацию своего нового продукта, рынки внимательно следят за реакцией общественности, и в зависимости от нее следует реакция инвесторов в акциях компании.

Когда в 2013 году сгорел электрокар Tesla S акции компании на бирже обвалились более чем на 12%. Поэтому если вы при торговле акциями применяете фундаментальный анализ, крайне важно следить за корпоративными событиями и новостями.

И наконец, на сегмент Forex влияют следующие фундаментальные факторы:

• макростатистика стран-эмитентов конкретной валюты и крупнейших экономик мира;
• итоги заседаний крупнейших мировых Центральных Банков;
• специфичные факторы, которые оказывают влияние на отдельные валюты - например, сырьевые валюты сильно зависят от мировых цен на тот или иной сырьевой товар (так, канадский доллар имеет сильную корреляцию с ценами на нефть). На такие валюты, как российский рубль и турецкая лира сильное влияние оказывают также геополитические факторы и т.д.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш

Его книга «», раскрывает нам все , а также объясняет о том, каким именно образом они используются в биржевой торговле.

Технический анализ финансовых рынков — об авторе книги, трейдере Джоне Мерфи

В сознании людей (так уж повелось), которые связанных с деятельностью на различных биржах и рынках, отдельные имена прочно связались с определенными направлениями. К примеру, если речь о взаимных фондах, то мы сразу вспоминаем Питера Линча, когда разговор заходит о хеджировании, то вспоминаем Джорджа Сороса. Ну, а когда кто-нибудь скажет технический анализ финансовых рынков, то в мыслях сразу всплывает имя Джон Мерфи, ставшее для целого поколения спекулянтов практически синонимом всей концепции тех.анализа. Что же это за человек?

– известный технический аналитик, написавший несколько замечательных книг, в том числе и пособие — «Технический анализ финансовых рынков», которые на сегодня доступны для скачивания, бесплатно в PDF формате, является президентом таких известных всему миру компаний: это «MurphyMorris Inc» и наконец «MurphyMorris Money of Management Corp».

Вторая компания специализируется на управлении капиталами и в ее непосредственную работу внедрено огромное количество концепций, применяемых самим Джоном Мерфи в своей более чем 30-летней карьере трейдера.

Обзор книги «Технический анализ финансовых рынков» от автора Джона Мерфи

В своем труде «Технический анализ финансовых рынков» аналитик Джон Мерфи, в доступной форме и очень подробно раскрывает все , а также его применения на практике. Гуру технического анализа наглядно доказывает читателям книги, что на современных финансовых рынках спрогнозировать ценовое движение не применяя технический анализ, практически невозможно.

Книга бестселлер — «Технический анализ финансовых рынков», бесплатно скачать которую можно в PDF формате ниже, или прочесть онлайн, является своего рода базовым пособием, применять которое можно при торговле любыми финансовыми инструментами. В кругу трейдеров, эта книга считается лучшим из технического анализа и будет полезна для изучения не только трейдерам-новичкам, но и тем, кто уже добился успехов на финансовом и биржевом поприще.

Весь материал, изложенный в книге «Технический анализ финансовых рынков» полностью структурирован, поэтому трудностей в изучении у читателей быть не должно.

К основным темам, которые раскрывает нам Джон Мерфи в своем пособии (справочнике) относятся:

• основы тех.анализа и графики;
• что следует знать о тренде и как составлять графики;
• модели цен ( и другие);
• тактики и стратегии торговли, рыночные индексы и временные циклы.

В книге Джон Мерфи приводит несколько сот живых графических примеров с подробными пояснениями, поэтому изучить изложенный в ней материал, рекомендовано каждому, кто интересуется торговлей на биржах и рынках.

Джон Мерфи и его правила в проведении технического анализа

Итак, что считает в техническом анализе, самым важным автор книги по тех.анализу финансовых рынков? Первым делом, он рекомендует изучить карту тренда, то есть проанализировать долгосрочные графики. Начать необходимо с изучения месячных, ну и недельных чартов, содержащих несколько предыдущих лет. Большой масштаб «рыночной карты» обеспечит Вам наилучшую видимость долгосрочных перспектив. И только после выявления долгосрочного тренда, приступайте к анализу .

Определившись с трендом необходимо следовать за ним. Тренды на рынке могут иметь разный характер – краткосрочный, промежуточный и долгосрочный. Для начала определитесь, по какому из них Вы собираетесь вести торговлю, чтобы использовать соответствующие графики.

Необходимо удостовериться, что торгуете Вы именно в направленности выбранного тренда.

Продавайте наверху при нисходящей тенденции и приобретайте внизу, когда тренд двигается вверх. При торговле по промежуточному тренду, Джон Мерфи рекомендует использовать недельные периоды и дневные графики. Если торги ведутся внутри дня, то применяйте внутридневные и те же дневные графики.

Определите важные уровни (минимумы/максимумы, поддержка/сопротивление). Лучшим местом для покупки будет уровень поддержки, а для продажи – сопротивления.

Не забывайте просчитывать откаты. Коррекции рынка вниз либо вверх, как правило, восстанавливают большую часть предыдущей тенденции. Измерить коррекцию существующего тренда, Вы можете в простых процентах. Чаще всего встречается 50% на восстановление предыдущего тренда. На минимальное восстановление в основном приходится треть предшествующей рыночной тенденции, а на максимальное – 2 трети.

Технический анализ финансовых рынков — об универсальных инструментах, описывающихся в книге Джона Мерфи

Помните о простейших, но эффективных инструментах – линиях тренда. Рисуйте их на графиках. Для этого Вам потребуется всего 2 точки на чарте и одна прямая. Линия восходящей тенденции проводится по 2-м последовательным минимумам, а нисходящей – по 2-м последовательным пикам.

Как правило, цены часто примыкают к линиям тренда, перед тем как возобновить свое движение, а пробитие этих линий может быть сигналом о трендовом изменении.

Джон Мерфи в своей пособии, советует трейдерам всегда следовать за скользящими средними, поскольку именно они обеспечивают самые объективные сигналы, продажи и покупки. Скользящие средние сообщают трейдеру о том, что существующая тенденция еще сильна, а также подтверждают ее изменение. Но при этом они не могут заблаговременно указать на неизбежность трендового изменения, поэтому Джон Мерфи, рекомендует применять для анализа комбинации скользящих средних.

Изучайте развороты, следя непосредственно за осцилляторами, которые помогут выявить рыночную перепроданность и перекупленность. Если скользящие средние подтвердят изменение тенденции, то используемые осцилляторы заранее нас предупреждают о рыночном падении или росте, что является сигналом к развороту.

Наиболее популярные осцилляторы, которыми рекомендует пользоваться автор пособия «Технический анализ финансовых рынков», это « » и « ».

Не забывайте о предупреждающих знаках. Джон Мерфи рекомендует использовать индикатор «MACD», объединяющий элементами осциллятора в систему пересечение скользящих (МА). Сигналы на покупку появляются, когда быстрая прямая снизу вверх пробьет более медленную и обе они находятся ниже 0-й отметки. Сигналы продажи, выглядят как зеркальное отображение сигналов на покупку. Автор книги отмечает, что еженедельные сигналы индикатора при этом приоритетнее, нежели ежедневные.

Ну, и конечно, не забывайте о подтверждениях. Следите за открытыми интересами и наконец объемами, которые являются своего рода индикаторами подтверждения. Объем будет всегда предшествовать цене. Большие объемы всегда имеют место по направлению доминирующей тенденции. Также и открытые интересы являются подтверждением преобладающей тенденции. Другими словами восходящая тенденция сопровождается повышающимися объемами, а нисходящая, наоборот – понижающимися.

Все это, а также многое другое более подробно Вы можете изучить, прочитав книгу Джона Мерфи издание: «Технический анализ финансовых рынков», которую можно скачать бесплатно в PDF формате выше.

Существует два вида анализа финансовых рынков – фундаментальный и технический анализ финансовых рынков. Фундаментальный анализ предполагает прогнозирование будущей динамики цен на основе макро- и микроэкономических показателей, а также на основе анализа новостного фона. К фундаментальным показателям относятся: процентные ставки, уровень ВВП, уровень безработицы и т.д.

Технический анализ финансовых рынков предполагает прогнозирование будущей динамики цен на основе прошлого движения, поэтому преимущественно проводится на основе графиков. Основным в оценке финансовых рынков является поиск трендов и удобных точек для вхождения в рынок (покупки или продажи финансового инструмента).

При анализе товарных рынков хорошо показывают себя совмещение технического и фундаментального анализов. Так, например, пшеницу выгоднее всего покупать осенью после преодоления традиционного медвежьего летнего тренда. Пшеница осенью после сбора основного мирового урожая находится в районе минимальных цен, а конкретный момент покупки может показать пробой трендовой линии на графике.

Грамотный технический анализ товарных и финансовых рынков самодостаточен, в мире много успешных трейдеров, полностью игнорирующих фундаментальные и новостные показатели, они исходят из постулата «цена учитывает все». Таким образом, что бы ни происходило в мире и чего бы не ожидали участники торгов, это тут же найдет свое отражение в цене. Существует масса разворотных формаций, в том числе графических, возникновение которых на пике роста цены говорит о ближайшем окончании восходящего тренда. И только после сильного снижения цен оказывается, что таким образом инвестиционный мир отреагировал на выступление одного из министров.

При оценке финансовых рынков каждый трейдер сам для себя выбирает, какой вид анализа ему предпочтительнее и чему он больше доверяет – фундаментальному или же техническому анализу финансовых рынков. Главное, определиться, какой вид анализа наиболее предпочтителен, и строго следовать его указаниям.

Литература для трейдеров – важный инструмент самообразования любого торговца на финансовых биржах. Изучая новое, трейдер минимизирует свои расходы и увеличивает заработок. Предлагаем вашему вниманию лучшие книги по техническому анализу, которые будут полезны и начинающим трейдерам, и профессионалам.

Книги по техническому анализу

1. «Технический анализ. Просто и ясно».

Идеальная книга про технический анализ для начинающих. В своем учебнике автор описывает основные определения и термины рынка акций, обучая приемам и методам индикаторного и графического анализа. Проводя читателя через весь аналитический процесс, время от времени Майкл Кан обращается к соответствующим инструментам. Изучив теорию, представленную в книге, читатель сможет использовать приобретенные навыки в работе с любыми начальными активами. Как итог, он научится избегать заведомо неприбыльных сделок, увеличится его финансовая состоятельность.

1. «Финансовый дилинг. Технический анализ».

Основываясь на уникальном подходе к рынку, который учитывает теорию хаоса и положения фрактальной геометрии, автор привычным простому человеку языком объясняет сущность технического анализа. Якимкин приводит более 40 известных технических индикаторов и 11 новых, созданных лично им, а также приводит успешные примеры диагностики рынка. Отличительная особенность этого издания – оно написано русским автором и ориентировано на российского читателя. Книгой можно пользоваться в форме учебника для школ бизнеса, а также для самостоятельного изучения технического анализа.

1. «Новое мышление в техническом анализе».

Эта книга про технический анализ – собрание 12 уникальных глав, написанных специалистами в сфере финансовых рынков, а именно рынков валют, облигаций, акций, опционов и фьючерсов. В каждой главе объясняются методики и технологии работы отдельно взятого гуру-практика. Ознакомившись с авторами, которые известны во всем мире, читатель может выбрать понравившегося и перейти непосредственно к его трудам. Книга будет полезной для финансовых аналитиков, инвестиционных управляющих, работников прочих финансовых сфер, а также частных инвесторов, торгующих на рынках России и всего мира.

1. « Internet -трейдинг. Полное руководство».

Все большее количество инвесторов переходит на активный трейдинг, а книги по техническому анализу рынка становятся все более популярными. В книге «Internet-трейдинг. Полное руководство» предоставлены пошаговые действия для успешной торговли в сети, также автор рассказывает о техническом и фундаментальном анализе, о том, как правильно выбрать брокера и акции, как отрыть счет и начать торговлю. Особенности торговли акциями на онлайн-площадках Америки, Англии и Канады, Великобритании и Германии рассматриваются в книге наиболее подробно.

1. «Технический анализ. Полный курс».

Трейдер с всемирной известностью в своей книге повествует об анализе графиков, методиках их трактовки и индивидуальном подходе к их использованию. Также автор уделяет внимание практической информации, разбирая конкретные торговые ситуации. Швагер рассказывает о трендовых линиях, торговых диапазонах, уровнях поддержки и сопротивления, особенностях торговли на фьючерсах и технических индикаторах. Также он рассматривает четыре основных вида технического анализа. Напоследок Швагер дает уникальные советы и практические замечания по торговле и управлению рисками.

1. «Технический анализ от А до Я».

В первой части этой финансовой грамоты автор рассматривает терминологию и основные понятия технического анализа. Затем Акелис описывает все известные технические индикаторы – он начинает от классических и заканчивает более сложными инструментами. Каждый инструментарий, представленный в книге, содержит подробное описание – определение, правила интерпретации, а во многих случаях и подробнейшее описание процесса расчета. «Технический анализ от А до Я» Акелиса – наиболее полное издание о техническом анализе, обязательное к прочтению всем людям, интересующимся этой темой.

1. «Технический анализ – новая наука».

Кропотливый труд, анализ и 25 лет исследований – все это предшествовало появлению легендарной книги, посвященной миру финансов, учебника, изданного специально для биржевых спекулянтов. В этой энциклопедии охватываются все главные аспекты и проблемы технического анализа. Демарк рассказывает читателю о методике построения трендовой линии и модифицировании современных индикаторов. Особенность книги заключается в следующем: автор подходит к вопросу строго научно и рационально, вся информация основывается на эмпирических данных, а любой интуитивный подход исключается.

1. «Технический анализ товарных и финансовых рынков».

Этот учебник – первое в нашей стране издание от русского автора, содержащее теоретическую и практическую информацию о техническом анализе различных финансовых рынков. Эрлих изучает методики, чаще всего применяемые трейдерами в работе, при этом каждая из них рассматривается индивидуально и в сочетании с другими технологиями. Эрлих старается убедить читателя в том, что технический анализ невозможно провести с помощью компьютера, а человеческий мозг – гораздо больше, чем любой вычислительный аппарат. Благодаря этому изданию читатель повысит свой профессиональный уровень и научится легко принимать торговые решения.

1. «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика». .

Пособие Джона Мэрфи – это классика литературы для трейдеров, написанная великим финансистом и талантливым специалистом в сфере инвестирования. В издании автор повествует о техническом анализе, его концептуальной сущности, методиках его применения на практике. Мэрфи рассказывает о том, почему важно применять эти уникальные методики для анализа движения цены и приносящих прибыль финансовых действий. После прочтения этого пособия читатель сможет найти ответ на вопрос: «Почему технический анализ – это эффективный метод работы на рынках фьючерсов?».

1. «Межрыночный технический анализ».

Повествование книги основывается на одной главной идее: все рынки тесно взаимосвязаны. Мэрфи объясняет эти взаимосвязи, рассказывает о том, почему это необходимо знать при техническом анализе и показывает практические примеры использования этой информации. Сквозь призму взаимосвязи, со всех сторон автором рассматриваются четыре рыночных сектора, которые чаще всего используются трейдерами в работе. Материалы издания проиллюстрированы графиками, а в заключении можно найти словарь, который расшифровывает многие встречающиеся формулировки, термины и инструменты.

1. «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли».

Краткосрочная торговля – одна из самых прибыльных и сложных методик, которая применяется многими трейдерами в работе с финансовыми рынками. Автор издания, один из самых известных технических аналитиков последних десятилетий, раскрывает тайны краткосрочной торговли, ее достоинства и недостатки, а также предлагает несколько выигрышных инструментов. Вильямс делится с читателем своим личным опытом и раскрывает свою собственную интерпретацию рынка по различным темам – он говорит о хаосе, спекуляции, прорыве подвижности рынка и стереотипах прибыли.

1. «Применение технического анализа на мировом валютном рынке Forex ».

Рынок Forex привлекает огромное количество людей, которые хотят заработать на спекуляции цен. В книге автор рассматривает тенденции рынка и основные графические модели, повсеместно используемые трейдерами в работе. Лука рассказывает о фундаментальных принципах технического анализа, моделях разворота и продолжения тенденции. Автор также повествует о типологии графиков и затрагивает тему количественных методов анализа. Благодаря книге читатель научится верно прогнозировать движение цены и получать неплохую прибыль, торгуя на международном финансовом рынке.

1. «Биржевые секреты».

В книге описаны простые биржевые стратегии и схемы для заработка на колебаниях рынка. Авторы издания делятся собственными секретами заработка, которые основываются на их пятнадцатилетнем опыте. Они отдают предпочтение продуманной торговой системе, которая позволяет предъявлять рынкам определенные требования, а не зависеть от него, ожидая мелкой прибыли. Как получать максимальную выгоду при самом низком уровне риска? Что нужно делать, чтобы стать успешным трейдером? Профессиональные финансисты и трейдеры Линда Рашке и Лоренс Коннорс ответят на эти вопросы в своей книге.

1. «Технический анализ. Курс для начинающих». Коллектив авторов, из серии « Reuters для финансистов».

Учебник, написанный коллективом авторов Reuters – обязательная к прочтению литература для начинающих инвесторов и специалистов в сфере трейдинга по техническому анализу. В нем рассказывается о том, как пользоваться популярными аналитическими методиками в работе на рынках финансов. Авторы дают общую информацию о техническом и классическом анализе рынка, сферах и способах их применения, рассказывают о типах графиков и методах их использования, а также об индикаторах и сигналах для входа или выхода из сделки. В конце каждой главы представлено практическое задание на закрепление пройденного материала.

1. «Визуальный инвестор. Как определять тренды».

По мнению автора, визуальный анализ ситуации на рынке способен принести трейдеру хороший доход. Мэрфи обозревает все основные разделы технического анализа – рассматривает различные типы графиков, а также рыночные индикаторы. Прочитав это издание, читатель сможет без труда проводить значимые линии сопротивления и поддержки, определяя то, как объем торговли может подтвердить поведение цены. Он поймет, как правильно разграничивать трендовые и бестрендовые рынки, как следить за ними, а также как применять на практике осцилляторные системы в условиях финансового рынка.

1. «Торговля с использованием уровней ДиНаполи».

Автор этой книги уверен – успешной будет только тот трейдер, который имеет проработанную торговую систему. Он посвятил свою книгу торговле с помощью чисел Фибонначи. В ней содержится статья-предисловие, которая ориентирует читателя по содержанию, 15 информативных глав, внушительный набор приложений и список рекомендованной литературы по теме. Джо ДиНаполи дает теоретические и практические знания, по-своему интерпретирует различные подходы к методам традиционного и индикаторного анализа. Благодаря учебнику читатель сможет изучить новые методики торговли, улучшая при этом свои доходные показатели.

1. «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков».

«Японские свечи» – пособие, посвященное правилам использования уникальной и эффективной методологии японского технического анализа, который стал известен во всем мире. С его помощью можно провести анализ всех современных площадок, включая рынки акций с фиксированным доходом, а также рынки опционов, валют, фьючерсов и ценных бумаг. Нисон повествует об основных принципах работы с японскими графиками, приводит иллюстрации настоящих торговых операций, расширяя аналитические возможности читателя. В заключении приводятся два глоссария с используемыми в книге терминами.

1. «Закон природы. Секрет вселенной».

Основываясь на своем открытии, сделанном во время наблюдения за графиками цен на биржах, Ральф Эллиотт рассматривает основные принципы, по которым развивается человеческое общество, вспоминает о законах природы и даже о таинственных египетских пирамидах. В издании собраны все выигрышные теории автора, интерпретации трендовых волн и другая информация о принципах формирования цен на биржах. Эллиотт рассказывает читателю, когда лучше всего начинать сделку, когда лучше выйти из рынка, советует предпочтительные для биржевых сделок временные периоды и говорит о многих других финансовых вопросах.

1. «Боллинджер о лентах Боллинджера».

В книге повествуется о тех рыночных условиях, которые позволили легендарному финансисту Боллинджеру открыть свою собственную систему инвестиционного анализа. Автор предлагает читателю прочувствовать на себе весь процесс создания и отладки лент Боллинджера. Также он показывает структуру относительных решений, основывающуюся на анализе его лент. Благодаря книге читатель научится внедрять методику Боллинджера в свои личные стратегии и принимать взвешенные, рациональные решения, из-за чего в итоге сможет улучшить свое финансовое положение и повысить капитал.

1. «Новые измерения биржевой торговли».

Билл Вильямс – настоящий гуру в сфере торговли на биржах. Его материалы основываются на новых научных исследованиях о человеческом поведении – автор успешно использует их в области инвестирования, финансирования и торговли. Он дает возможность взглянуть на привычные инструменты торговли и их функциональный потенциал совершенно по-новому. Раскрывая теоретическую информацию на практике, Вильямс учит читателя правильно анализировать поведение рынка и раскрывает ему секрет успешных и прибыльных инструментов, способных в несколько раз увеличить доходность работы.

1. «Энциклопедия технических индикаторов рынка».

В своей энциклопедии для неопытных и профессиональных трейдеров независимый аналитик и гуру финансового мира Колби дает интерпретацию множеству технических индикаторов, анализируя их в соответствии со всеми доступными историческими данными. Он рассказывает о ценности, преимуществах и недостатка каждого представленного индикатора, выделяет девять основных этапов их объективного тестирования. Читатель сможет упростить свой подход к торговле и инвестированию, научится избегать типичных ошибок и сделает принятие решений более простым и эффективным процессом.

1. «За гранью японских свечей».

Стив Нисон – талантливый финансист и революционер в сфере технического анализа, который рассказал общественности об японских методах графического анализа. В книге он раскрывает основные секреты работы с важнейшими инструментами, которые долго скрывались японцами от остального мира – графики «каги», «ренко», индекс разницы и график трехлинейного прорыва. Нисон рассказывает читателю о новых методах торговли, сопровождает информацию иллюстрациями и подробными инструкциями. «За гранью японских свечей» – одна из лучших книг по техническому анализу рынка.

1. «Мастерство свинг-трейдинга».

В пособии, которое является одним из лучших материалов по техническому анализу рынка, раскрывается важнейшая информация, которая позволит трейдеру применять свинг-трейдинг для заработка на краткосрочных движениях цен. Фарлей, талантливый трейдер с двадцатилетним стажем, детально рассматривает основы диапазонов цен и трендов, предлагает множество уникальных и прибыльных стратегий работы, рассказывает об анализе доходов и рисков. Автор также предлагает тактики и планы действий, которые потребуются при принятии решений в каждой стадии краткосрочных позиций.

1. «Новые методы торговли по Фибоначчи».

Роберт Фишер – талантливый разработчик компьютерных программ для торговли, который положительно зарекомендовал себя в финансовом мире, лидер среди специалистов, использующих в торговле числа Фибоначчи. Он проводит революцию в мире трейдинга и отказывается от устаревших методик торговли по Фибоначчи, предлагая совершенно новое видение старой темы. В книге приводится теоретическая информация, раскрываются основные положения отношения Фибоначчи и волновой теории Эллиота, а также раскрывается вся суть концепции и исследуются геометрические инструменты для успешных сделок.

1. «Модель, цена, время. Применение Теории Ганна в системах торговли».

Это – уникальная книга, посвященная техническому анализу. Хьержик одним из первых описывает известный графический метод, который вызывает жаркую полемику среди трейдеров по всему миру, но показывает прекрасные результаты на практике. Автор предлагает понятную и проработанную теоретическую информацию, исследует принципы и приемы Гана, сопоставляя их с современными методами торговли. После изучения информации, представленной в пособии, читатель поймет все основные положения теории, научиться оперировать терминами, а также сможет применять всю пройденную теорию на практике.

1. «Полная энциклопедия графических ценовых моделей».

Эта энциклопедия – одна из самых лучших книг по техническому анализу, которая посвящена графическим ценовым моделям и содержит наиболее полную теоретическую и практическую информацию о них. Булковский старается проникнуть в суть каждой модели, объясняет ее читателю и выделяя недостатки и преимущества представленных инструментов, а также дает исчерпывающую статистику и рассматривает каждую фигуру в соответствии с ее многолетней историей. Издание будет полезно всем финансистам, разработчикам систем технического анализа и торговых систем, а также индивидуальным инвесторам и спекулянтам.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Финансовый рынок – это рынок валюты, ценных бумаг, инвестиций. Человек желающий, помимо пассивного (депозитов, пенсионных отчислений) получать еще и активный заработок, рано или поздно приходит на финансовый рынок, так как это оптимальный и интересный способ, который может принести очень даже неплохие дивиденды.

Каждый инвестор производит анализ финансового рынка и прогнозирует поведение котировок акций в ближайших перспективах для того, чтобы определить свои возможности.

Чтобы суметь получить прибыль, необходимо осуществлять подробный анализ финансового рынка, знать на что обращать внимание в первую очередь, на какие новости и данные, для того чтобы спрогнозировать реакцию на рынке.

Первичный анализ подразумевает под собой определение информационного фона открывающейся торговой сессии. Для ежедневных активных участий просматриваются данные биржевых и финансовых индикаторов, информация о завершении торгов на американском фондовом рынке. Она собрана на сайте компании Bloomberg. Затем отслеживается ситуация о торгах на латиноамериканских фондовых рынках, так как это быстро развивающийся экономический сегмент.

Трейдерами используются индексы, указывающие на деятельность компании или на отрасль в целом, для исключения возможных рисков при вложении денежных средств в ценные бумаги. При торговле индексами риск убытка от одной слабой компании может быть нивелирован остальными сильными компаниями, так как в индекс включаются ценные бумаги в совокупности. По сути, биржевой индекс показывает изменение цен в ценных бумагах, объединенных по определенному признаку. Важно знать из каких акций, бумаг, активов, облигаций он был сформирован.

Анализ финансового рынка невозможно представить без изучения динамики индексных процессов, ведь именно это дает трейдерам понимание того, какие события к чему приведут. Ключевым в данном случае является американский рынок, т.к. он является самым крупным в мире, именно на американские индексы ориентируются трейдеры со всего мира, чтобы оценить текущую рыночную обстановку. Помимо этого важен и Европейский финансовый сегмент.

Какие данные из США и Европы нужно отслеживать:

• Индекс DOW JONES Industrial Average важнейший фондовый индекс, который отражает динамику акций самых сильных и стабильных компании США.
• Не менее важен и индекс S&P500, который демонстрирует ситуацию на Нью-Йоркском финансовом рынке.
• Индекс NASDAQ характеризует технологический сегмент экономики США.
• Европейский сектор представляет Франция (CAC-40), Англия (FTSE-100), Германия (DAX), затем анализируется Азия.

Информацию о цветных металлах можно почерпнуть на бирже металлов Лондона или на веб-сайте Bloomberg. Нефть – движущий сектор мировой экономики, а цены на нефть позволяют определить состояние индикаторов российского фондового рынка. Экономическая ситуация в США и статистические данные о нефтяных залежах дадут важную информацию для анализа. «Интерфакс» сообщит все своевременные новости о ситуации с нефтью.

Анализ финансового рынка включает в себя прогнозирование роста акций самых доходных и стабильных компаний – «голубых фишек». Такие компании имеют высокую динамику роста, стабильны, обладают высокой капитализацией и постоянно выдают дивиденды, вне зависимости от того, какую деятельность они осуществляют. Самые известные российские и американские компании, на чьи акции стоит обратить внимание: ОАО «Татнефть», General Electriссo, ОАО «Лукойл», Coca-Colaco, Microsoft Сorporation, ОАО «Сбербанк России», ОАО «Газпром», ОАО «Аэрофлот». Низкая ликвидность сделок с «голубыми фишками» оправдывает только их высокая прибыль.

До 12 часов дня котировки российских ценных бумаг ММВБ и в РТС, как правило, находятся в режиме, который задан утром при открытии торгов. С 11 утра, западноевропейские рынки начинают свое открытие, что дает возможность активно отслеживать процессы, происходящие на этих биржах.

Спешить при заключении сделок не стоит, всегда нужно сначала произвести анализ финансового рынка, узнать причины роста в европейском сегменте, отследить динамику и прогресс, если рост стабилен, то можно сделать оптимистические выводы. После двенадцати утра и вплоть до четырех часов вечера самый стабильный период для ведения торговой сессии, можно формировать сделки, основываясь на преобладающем тренде. После четырех вечера рынок и информационные порталы выдают важную информацию о событиях в мировой экономике.

Анализ финансового рынка осуществляется тремя основными способами : при помощи компьютера, технически и фундаментально.

• Компьютерный анализ происходит без участия человека, и все построения и вычисления осуществляются программным обеспечением.
• подразумевает под собой выявление восходящих (бычий тренд) и нисходящих (медвежий тренд) тенденций. Покупать при бычьем тренде необходимо дешевле, а продавать дороже. При медвежьем тренде – продавать дороже, выкупать дешевле. Все построения при графическом анализе осуществляются вручную, выводы субъективны, а результат зависит лишь от действий трейдера.
• ищет причины изменения курсов, отслеживает взаимовлияние экономик различных стран друг на друга, изучает события, слухи, прогнозы.

Таким образом, анализ финансового рынка начинается с изучения ключевых мировых фондовых индексов, после чего следует просмотреть биржевые графики акций крупнейших российских компаний. После этого общее рыночное настроение станет понятным и теперь можно делать выводы относительно собственной позиции на рынке.