Активная стратегия инвестирования в памм.

Инвестиции в ПАММ счета - одна из лучших возможностей получения пассивного дохода для тех, кто не желает тратить собственное время на изучение стратегий и отслеживания событий, которые могут повлиять на доходность вложений. Подобный способ удобен и для начинающих инвесторов, так как не требует предварительного получения знаний и значительного опыта участия в валютных торгах.

Что такое ПАММ счет

Свое название ПАММ-счета получили от английского "PAMM", аббревиатуры, означающий модуль управления процентным распределением. В самых общих словах систему можно описать как передачу средств трейдеру для торговли на международной бирже валют Форекс.

Управляющий, имеющий определенный опыт работы на валютном рынке, открывает с помощью брокера (дилингового центра) счет на бирже Форекс, после чего привлекает вкладчиков, которые передадут ему свои финансы в доверительное управление.

В результате на едином балансе собираются деньги от множества инвесторов, которые в дальнейшем трейдер использует для купли и продажи валюты. Отличие от других способов инвестирования в интернете в том, что управляющему доступны любые средства торговли, он не отчитывается перед вкладчиками о предстоящих операциях и не должен получать на них разрешения - это значительно упрощает работу и способствует получению большей прибыли.

При этом инвестиции в ПАММ защищены от кражи, потому что трейдер не может воспользоваться ими иначе, кроме как в торговых операциях. Таким образом, инвестор оказывается защищен от возможности снятия и воровства денег трейдером. Условия вложений, процент от прибыли, получаемый трейдером, правила вывода средств, и другие детали обговариваются офертой - договором, заключаемым между вкладчиком и управляющим.

После получения прибыли и вычета процента, выплачиваемого управляющему в соответствии с договором, средства распределяются между всеми вкладчиками согласно их части в общем капитале.

Пример инвестирования

Трейдер, работающий на Форексе самостоятельно, получает ежемесячную среднюю прибыль в размере 5%. В этом случае при вложении личных 1000$ доходность составит 50$. Одна и та же стратегия не ограничивает объемы сделок, но увеличение капитала соответственно увеличивает и прибыль. Поэтому открытие ПАММ счета позволяет привлечь деньги третьих лиц и использовать их в торговых операциях.

Получается, если вложить деньги в ПАММ счета решили два инвестора, общий объем средств увеличивается. От первого поступило 1000$, от второго - 3000$. С учетом вложения 1000$ собственных денег трейдера общее количество денег составит 5000$.

Если средняя доходность остается на прежнем уровне в 5%, прибыль в месяц будет составлять уже 250$. Средний процент вознаграждения управляющего, прописываемый в оферте, составляет порядка 40%, которые высчитываются из общей заработанной суммы, а оставшиеся деньги распределяются между двумя инвесторами в соответствии с суммой, вложенной в оборот. Результат распределения можно просмотреть в приведенной таблице:

Если результаты торговли не приносят прибыли, убытки распределяются между инвесторами и трейдером таким же образом - в соответствии с процентами, составляющими часть общего счета. Это приводит к большей заинтересованности управляющего успешностью торговли.

Преимущества инвестиций в ПАММ счета

До появления подобной схемы вкладчик и трейдер работали напрямую, первый вынужден был предоставлять второму доступ непосредственно к своему торговому счету. В этом случае трейдера мог заинтересовать только счет со значительными вложениями - управление мелкими суммами занимало много времени в сравнении с возможной прибылью, поэтому порог вхождения был слишком высок.

Второй вариант сотрудничества - передача денег напрямую в доверительное управление. Торговля при таком подходе никак не могла проверяться инвестором, а перед управляющим появлялась возможность воспользоваться чужими деньгами, что приводило к фактам совершения мошеннических действий.

Инвестиции в ПАММ счета лишены недостатков описанных способов и обладают следующими преимуществами перед ними:

• Счет открывается на площадке брокера, который исполняет роль гаранта, как перед трейдером, так и перед инвестором в соблюдении обоими взятых обязательств.
• Имеется возможность доступа к истории движения финансов на счете, доступ к статистике каждого из управляющих так же предоставляется брокерской компанией.
• Средства, поступающие от инвесторов, могут использоваться только в процессе торговли, самостоятельно вывести их управляющий не имеет возможности.
• Удобство в плане диверсификации - итоговый баланс может пополняться один раз, а затем введенные финансы распределяются между различными управляющими, при условии, что они работают на единой площадке.
• Риск потери вложений стоит не только перед инвесторами, но и непосредственно перед самими трейдерами - они должны инвестировать в ПАММ счета собственные деньги, малый процент средств управляющего становится для опытного человека отрицательным фактором, в таком случае привлечь деньги крайне сложно.
• ПАММ-брокеры стремятся к удобству, поэтому рейтинги составляются в расчете быстрого поиска трейдера.
• Процесс вхождения в торговлю не требует согласований и длительного оговаривания условий - потенциальному вкладчику достаточно ознакомиться с условием оферты и подтвердить согласие с ними нажатием одной кнопки.

К общим достоинствам, которыми обладают инвестиции, следует отнести следующие факторы:

• Низкий порог входа - можно начинать вкладываться всего с 10 долларов.
• Исключена любая возможность мошенничества - у управляющего нет никакого иного, кроме как в процессе торговли, доступа к деньгам, лежащим на балансе, как к начальным вложениям, так и к прибыли.
• Инвестирование в ПАММ счета, в отличие от большинства других методов, не требует специализированного опыта и специальных знаний - для получения прибыли достаточно правильно подобрать управляющего и верно распределить вложения.
• Деньги могут быть выведены по желанию их владельца в любое удобное для него время, операция не требует ожидания или заранее оформленного заказа.
• Действия трейдера могут отслеживаться из личного кабинета и подвергаться анализу.
• Перед управляющим стоят риски не только потери собственных средств, но и репутации - плохие показатели оттолкнут от него других возможных соинвесторов.
• Выбор облегчается простотой и доступностью настроек - человек может подбирать ПАММы, управляющие которых используют различные стратегии, получают разный доход и играют с разной степенью риска.

К единственному минусу можно отнести риск понести потерю денег, но это свойство практически любым инвестициям, особенно тем, которые основываются на человеческом факторе. Минимизировать опасность можно серьезным отношением к выбору управляющего, анализом используемых им стратегий и других показателей.

Диверсификация - главный принцип профессиональных инвестиций

Основное правило, обязательное для инвестиции - диверсификация рисков. Применять его надо еще на этапе подготовки вложений. В это понятие входит как вложение денег в ПАММ, так и их распределение между различными управляющими.

Не следует все деньги, предназначенные для инвестирования, вкладывать только в ПАММы, на их долю должно приходиться не больше 40% вашего инвестиционного портфеля.

Максимально избежать потерь от потенциальных рисков и получить наибольшую прибыль можно тогда, когда деньги передаются не одному, а нескольким управляющим. При этом стоит проанализировать стратегии, которые они используют в торговле, и выбрать игроков, пользующихся разными методиками.

Некоторые брокерские площадки предлагают действенную помощь в составлении ПАММ портфеля, способного повысить общую доходность и снизить риск убытков. Еще один вид диверсификации - разделение денег по площадкам и торгуемым валютам.

Виды стратегий ПАММ-инвестирования

Все существующие стратегии разделяются на три вида и могут быть консервативными, умеренными и агрессивными. Выяснить стратегию, применяемую конкретным управляющим, можно просмотрев следующие показатели:

1. Загрузка депозита - определяет подвергаемый рискам процент денег по отношению к общей вложенной сумме счета.
2. Просадка - убытки, измеряемые процентами относительно общей суммы, собранной на счету.

Агрессивная стратегия приносит наиболее высокие доходы, но и таит наибольшую долю риска. Демонстрирует следующие показатели:

1. Доходность - не меньше, чем 10% в месяц и больше 120% за год.
2. Просадка - от 50%.

Умеренные счета со средней доходностью и рисками:

1. Доходность - в месяц 5-10%, за год 60-120%.
2. Просадка - 30-50%.

Консервативная стратегия с малыми рисками и доходностью:

1. Доходность - примерно 5% в месяц, за год - 60%.
2. Просадка - не больше чем 30%.

Эти параметры и характеристики можно увидеть в показателях ПАММ счета, в который планируется вносить инвестиции.

Правила выбора

Кроме подбора стратегии потребуется изучить ряд определенных факторов:

Опыт трейдера

Время существования объекта инвестиций дает возможность лучше проанализировать информацию. Желательно вкладываться в ПАММ, возраст которого не меньше 12 месяцев. За это время у управляющего должна быть хотя бы единственная просадка - его реакция на убытки покажет возможность справляться с возникшими сложностями. Иначе можно столкнуться с ситуацией, когда во время первой же просадки человек сливает все имеющиеся средства.

Можно найти другой ПАММ, работающий под управлением этого же трейдера - он продемонстрируют доходность и стиль работы, а если деньги были слиты, даст возможность увидеть причину неудачи.

Просадки

Неминуемые просадки в работе позволяют решить, на какой уровень риска может рассчитывать инвестор. Выбирать можно то предложение, уровень просадок которого вы можете себе позволить: кто-то решает забирать деньги при просадке в 20%, для другого же и 50% не становится поводом для вывода средств. Оптимальный вариант: максимальная просадка в 30%, выход из которой длится не дольше 2 недель.

Доходность

Стоит обращать внимание не столько на месячную доходность, сколько на показатель за все время работы. Еще одна характеристика - изменение доходности на протяжении всей торговли.

Объем собственного капитала

Лучше вложить деньги в ПАММ счета, управляющий коего привлекает крупные собственные средства - чем выше его собственный риск, тем больше заинтересованность в повышении доходности. Капитал трейдера не должен быть меньше, чем 1000 долларов.

Общая сумма в управлении

Чем больше денег отдается в "распоряжение" трейдеру, тем выше доверие к нему. Другие вкладчики так же анализируют стратегию и способы управления деньгами и, если они решились на вложения, значит такая проверка себя оправдала. Вывод - чем больше общая сумма, тем надежнее инвестиция.

Рейтинг

Брокерские компании предоставляют возможность воспользоваться таким инструментом как рейтинг управляющих, в котором они располагаются от лучших к худшим. Желательно искать данные для вклада в первой двадцатке.

Создание ПАММ портфеля

Исходя из вышеизложенного, ПАММ портфелем называется набор различных счетов, в которые одновременно инвестируются деньги. Это один из принципов диверсификации, позволяющий повысить прибыльность и уменьшить риск потерь. Портфель можно составить самостоятельно или вложиться в тот, который был заранее подготовлен управляющим.

Самостоятельный подбор портфеля

Большинство дилинговых центров дают возможность использования финансового инструмента, который называется конструктор ПАММ счетов. Благодаря ему можно выбирать счета, добавляемые в портфель. Средства распределяются после его составления, а принцип вложения зависит от степени допускаемого риска и желаемой доходности. К примеру, большая честь денег направляется управляющим, придерживающимся умеренной стратегии, а оставшиеся деньги переходят в управление на агрессивные счета.

Готовые портфели

Такие портфели составляются самими управляющими и включают в себя наиболее надежные, по их мнению, варианты. Трейдер может сам инвестировать в портфели, созданные для инвесторов - это демонстрирует серьезный подход к выбору. После того, как происходят новые инвестиции в счета, входящие в составленный управляющим портфель, он получает вознаграждение от их владельцев.

Тактика инвестиций

Кроме выбора ПАММ счетов, следует придерживаться и определенной тактики работы с ними. При этом применяются обозначенные ниже инструменты:

Ограничение убытков

Большинство брокерских площадок дают возможность автоматического вывода средств при убытках, которые начинает нести вкладчик. Такой инструмент позволяет не отслеживать события, а установить допустимый лимит риска, превышение которого автоматически выводит деньги со счета.

Перераспределение средств

После окончания определенного периода средства перераспределяются между счетами в соответствии с ранее выбранной схемой. Агрессивная стратегия позволяет достигнуть большего объема средств на счету, но может привести к просадке, в результате которой большая их часть будет потеряна. Перевод денег на умеренный счет позволит избежать риска утраты инвестиций.

Инвестиционный горизонт

Отличается от перераспределения в том, что средства переводятся с агрессивных мер на умеренные стратегические действия или консервативные ПАММы не частично, а полностью. Чем агрессивнее стратегия, тем меньше времени следует держать в работе прибыль.

"Уборка" портфеля

Счета, приносящие постоянные убытки, должны удаляться из портфеля, а взамен них подбираться новые.

В заключении можно сказать, что инвестиции в ПАММ счета становится надежным методом получения пассивного постоянного дохода в случае правильного выбора успешных трейдеров, составления портфеля и придерживания верной тактики инвестирования. Именно это является ключевым и единственным фактором, от которого зависит прибыль, получаемая инвестором.

Видео лекция от эксперта:

О факторах успешного инвестирования в ПАММ

О том, как и сколько можно заработать на Форекс в рамках системы доверительного управления ПАММ, написана масса статей, которые легко можно найти глобальной сети. К тому же, многие брокерские компании, предоставляющие своим клиентам систему доверительного управления, располагают на своем сайте специальный калькулятор инвестора, с помощью которого можно посчитать будущий доход. Однако, далеко не все условия оказывающие влияние на успешность ПАММ-инвестиций, статичны. Есть и динамичные факторы, от которых зависят объемы вашей прибыли. К ним можно отнести стратегию инвестирования в ПАММ-счета, которую вы изберете.

Какие бывают стратегии инвестирования средств в ПАММ-счета?

В зависимости от активности инвестора, от степени его воздействия на процесс после вложения средств, стратегии инвестирования можно разделить на две группы: пассивная и активная. У каждой из них есть свои преимущества и свои недостатки соответственно. Рассмотрим каждый из вариантов инвестирования в отдельности.

Пассивная стратегия инвестирования

Грубо говоря, пассивная стратегия инвестирования - это лучший выбор для тех, кто хочет вложить свои средства и забыть о них, лишь время от времени снимая доход. Пассивный инвестор может раз-два в месяц интересоваться своим ПАММ-портфелем, забирать заработанные деньги и возвращаться к своей жизни, делам, заботам. Перед пассивным инвестором стоят лишь две задачи.

1. Инвестору следует грамотно составить портфель управляющих ПАММ-счетами. Для того чтобы это сделать, необходимо уметь анализировать рейтинги ПАММ-счетов, их историю, доходность, убыточность, агрессивность и так далее, а также отбирать их в свой портфель в соответствии с заранее установленными пропорциями (агрессивные, консервативные. Начинающие ПАММ-управляющие).
2. Пассивный инвестор должен после составления инвестиционного портфеля правильно диверсифицировать риски, то есть распределить свои вложения между счетами портфеля так, чтобы в итоге остаться в максимальном плюсе. После того, как инвестор справится с этими задачами, он свободен.

Следующее его действия - снятие заработанных средств. Как вы уже поняли, главным преимуществом пассивной стратегии инвестирования является минимальная вовлеченность в процесс и сохранение свободного от ПАММ-а времени. Однако, даже при верно составленном инвестиционном портфеле и успешной диверсификации средств такой вид инвестирования будет приносить только среднюю доходность. Как правило, пассивный вид инвестирования избирают либо очень занятые люди, не имеющие времени на ПАММ, либо начинающие инвесторы.

Активная стратегия инвестирования

Активное инвестирование представляет собой более насыщенный действиями процесс, чем инвестирование пассивное. Здесь вам также придется составлять инвестиционный портфель и диверсифицировать риски, но еще вам понадобится хотя бы тридцать минут в день, чтобы в течение недели/месяца наблюдать за работой ПАММ-счетов, их доходностью и убыточностью, и корректировать суммы вложений в некоторые из них. Также имеются некоторые нюансы составления портфеля ПАММ-управляющих при активном инвестировании.

Если будучи пассивным инвестором, вы должны стараться подбирать более консервативных управляющих со средней, но стабильной доходностью, то при активном инвестировании вы можете отдать свое предпочтение агрессивным ПАММ-счетам с высоким показателем доходности.

Да, риски повышаются, но и ставки значительно выше. Теперь вашими средствами управляют трейдеры, нацеленные на максимальную прибыль, а значит и ваша прибыль будет максимальной при грамотной реализации стратегии. Это и есть главное преимущество активной стратегии ПАММ-инвестирования. К недостатку относится тот факт, что вам придется уделять ПАММ-у гораздо больше времени, чем при пассивном инвестировании. Время - деньги, как говорится!

Метод активного инвестирования в ПАММ-счета: вложение средств на просадках

Вы активно наблюдаете за торговлей ваши управляющих трейдеров. Если вы замечаете, что на ПАММ-счете, в который вы уже вложились, начинается просадка - вы выводите свои средства, чтобы минимизировать убытки. Освободившийся капитал следует инвестировать в ПАММ-счет, показавший просадку. После серьезной просадки на агрессивных ПАММ-счетах, как правило, начинается резкий рост доходности. Если вы вовремя и удачно инвестируете в такой ПАММ-счет- вы не только компенсируете неудачное предыдущее вложение, но и значительно увеличите свой капитал.

Вывод

Как вы уже могли догадаться, успешно применять активное инвестирование в ПАММ-счета способны довольно опытные инвесторы, хорошо понимающие и чувствующие своих управляющих трейдеров. Если у вас пока не хватает для этого знаний и навыков - учитесь и отдавайте предпочтение пассивной стратегии инвестирования, но свободное время тратьте на обучение и наблюдение за деятельностью управляющих. Со временем вы сможете сменить стратегию и в разы увеличить свой доход от ПАММ-системы.

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Для того, чтобы добиться успеха. Инвесторам, которые вкладывают свои средства в ПАММ, наличие определенной системы также не помешает. Более того, это может существенно улучшить итоговый результат. Ведь ко всему необходимо подходить подготовленным.

Естественно, первый и главный шаг любого инвестора заключается в выборе площадки и управляющих трейдеров . После того, как эта стадия остается позади, можно подумать и о стратегиях инвестирования в ПАММ счета .

Сроки вложений

Первый вопрос, который может волновать любого инвестора – это время, в течение которого он будет вносить средства на счет. Для этого, необходимо сопоставить свои возможности со своими целями. К примеру, инвестор хочет заработать 50 000 долларов США. При этом, он готов ежемесячно откладывать для инвестиций 500 долларов США.

Важно обращать внимание на то, какова будет средняя доходность управляющих в портфеле. Вычислить ее достаточно просто. Для этого необходимо суммировать все доходности и разделить на количество участников (то есть трейдеров , к которым будут прикреплены счета инвестора). Имея показатель средней доходности, а также сумму, которую трейдер может ежемесячно выделять, можно определить, через какое время будет достигнута его цель.

Для чего это делается? Дело в том, что в жизни очень важную роль играет мотивация. Но сама по себе мотивация без инструментов реализации и четкой стратегии действий – это скорее мечта. Если человек хочет, к примеру, через год обладать состоянием в миллион долларов США и при этом, ежедневно праздно проводит время не думая что-то менять в своей жизни, то этот миллион так и останется только его желанием и не более того. Он никогда не материализуется сам по себе.

Но когда человек ставит перед собой цель и идет к ней, предпринимая все возможное и четко просчитывая свои доходы и расходы, он, в итоге, может либо достичь желаемого, либо существенно приблизиться к этому.

Грамотное использование просадок

Такое понятие, как просадки известны всем трейдерам финансовых рынков. Они появляются тогда, когда цена идет против открытых позиций. Просадка, в целом, не представляет собой проблемы, если соблюдается управление рисками и капиталом. К тому же, это вполне нормально, ведь котировки постоянно колеблются и могут зайти в отрицательную для трейдера зону.

Просадки случаются и на ПАММ счетах. В данном случае не следует волноваться. У каждого трейдера определен средний и максимальный показатель просадок. Поэтому, здесь можно применять определенные стратегии инвестирования в ПАММ счета. Одной из них является добавление средств на счет, который уже находится в сильной просадке.

Эта система предполагает некоторый анализ всех ПАММ счетов в реальном времени с целью выявления тех, на которых образовалась достаточно сильная просадка. Затем, инвестор принимает достаточно быстрое решение о вложении средств и за короткий промежуток времени может заработать достаточно много по такой стратегии.

По своей сути, такая стратегия инвестирования в ПАММ счете очень похожа на скальпинг, который применяют некоторые трейдеры в работе на Форекс, к примеру. Метод заключается в том, чтобы получить прибыль на максимально короткой дистанции.

Пересмотр портфеля

Есть еще один тип стратегий инвестирования в ПАММ счета . Он заключается в том, что время от времени, инвестор пересматривает свой портфель, отдавая предпочтения тем или иным категориям счетов. Этот метод очень важен и часто приносит хороший результат.

К примеру, только что инвестор получил достаточно большую сумму прибыли при инвестировании в агрессивные ПАММы , которые находились в просадке. После того, как сумма на счету инвестора выросла, рекомендуется провести ребалансировку портфеля. Это делается для того, чтобы установить равновесие между агрессивными и консервативными управляющими. И это тоже стратегия.

Возможно здесь возникнет вполне резонный вопрос : зачем это делать, ведь агрессивные управляющие только что принесли достаточно существенную прибыль? Дело в том, что колебания доходности/убыточности у агрессивных трейдеров намного более широкие, чем у консервативных. Следовательно, за любым сильным подъемом может наступить на менее сильный спад.

Если инвестор вовремя не выведет свои средства и не перенаправит их в более спокойное русло, велика вероятность того, что он потеряет часть заработанного или даже все средства, полученные от стратегии скальпинга .

Создание собственной системы

Трейдеры Форес прекрасно знают о том, что лучшая торговая стратегия – это собственная . То же самое можно в полной мере отнести и к инвестированию. Самые лучшие стратегии ПАММ инвестирования создаются самими инвесторами с использованием определенных правил.

На что обратить внимание для того, чтобы получить надежную систему? В первую очередь, рекомендуется изучить соотношение Капитала Управляющего и Капитала Инвесторов. Если это соотношение небольшое, то вероятность высоких убытков высока. Это значит, что трейдер не сможет покрыть из своих средств убытки инвестора. Таким счетам рекомендуется уделять меньше внимания. Хотя условия могут быть очень благоприятными для тех, кто желает вложить деньги.

Далее, для создания стратегии необходимо определиться с порогом времени, в течение которого работает управляющий. Те, кто только недавно пришел на площадку в качестве трейдера, могут показывать достаточно неплохие результаты или наоборот, достаточно слабые. Естественно, инвестор несет большие риски, так как не знает, насколько хорош такой трейдер.

Третьим пунктом стратегии может стать определение допустимой просадки. Для этого рекомендуется изучить счета с точки зрения такой статистики и выявить те, которые наилучшим образом подходят стратегии ПАММ инвестирования.

Есть и еще один важный момент. Если управляющий трейдер работает уже долгое время и на его счету крайне мало убыточных сделок, но они вдруг случаются, не стоит сразу же менять его. Существует большая вероятность того, что он вновь будет приносить прибыль инвестору, причем достаточно быстро покроет убытки.

Для любой стратегии ПАММ инвестирования, рекомендуется определить свои цели. К примеру, инвестор решает, что его приемлемый доход – 10 процентов от суммы в месяц. Исходя из этого, он может составлять портфель таким образом, чтобы совокупная доходность в нем соответствовала поставленной цели.

Наконец, для создания собственной стратегии, можно использовать принцип переноса средств. К примеру. Один управляющий находится в просадке. Вероятно, в ближайшее время он будет выходить из нее. Следовательно, ему можно доверить средства со счетов тех трейдеров, которые в ближайшее время могут войти в просадку (здесь важно наблюдать за теми, кому инвестор доверяет управление своими счетами).

Счет предусматривает определение наиболее удачной точки для входа и ожидания дальнейшего роста доходности, которое обычно длится несколько месяцев, то активная стратегия инвестирования предусматривает, наряду с поиском точки входа, поиск подходящей точки выхода.

Что касается тактики входа в , то для активной стратегии наиболее удачными будут являться моменты достижения счетом рабочей просадки. При этом ориентироваться следует на счета с историей, подтверждающей успешный выход из подобных ситуаций.

Как только график доходности достигает рабочей просадки, можно готовиться к вводу средств, расставляя ограничения убытков и определяя моменты, когда следует выводить средства со счета.

Возможны несколько вариантов выхода из ПАММ:

• 1) вывод средств при достижении последующего максимума доходности счета (на одном уровне с предыдущим);
• 2) доходность счета не достигает уровня предыдущего максимума порядка на 2-5%;
• 3) после преодоления предыдущего максимума с учетом того, что размер счета вырос на половину от прогнозируемого месячного уровня дохода;
• 4) при очень быстром росте доходности счета после просадки.

Но в любом случае выбор точки выхода из ПАММ будет зависеть от конкретного счета и его истории. Первая и вторая тактика используется там, где нет уверенности в том, что управляющий сможет обновить свой предыдущий максимум, а то и вовсе не дойти до него. Поэтому прибыль выводится сразу при его достижении, либо еще раньше:

Третья тактика выхода по активной стратегии инвестирования предполагает возможность получения большей прибыли, но и приходится отказываться от возможности заработать еще больше. Забрать прибыль меньше, но со стопроцентной вероятностью, или большую прибыль, но с меньшей вероятностью - выбор инвестора.

Период экстремального роста после спада - это явление, как правило, кратковременное. Поэтому ситуация требует особого контроля, и если вы замечаете, что быстрый рост начинает притормаживать, то пора выводить вложенные средства и прибыль:

Быть готовым к выводу депозита следует и тогда, когда за просадкой начинается равномерный рост доходности. Здесь нужно прочувствовать тот момент, когда прибыли получено за определенный период столько, что можно ее вывести и переждать момента, когда счет пойдет на спад и опять начнет расти. При этом графики ПАММ-счетов, для которых данная тактика будет наиболее удачной, выглядят следующим образом:

Выбор тактики входа и выхода в ПАММ счета - дело ответственное. Пассивная стратегия наиболее предпочтительна для консервативных счетов с просадками не более 15%. Активные стратегии инвестирования используются для более агрессивных счетов, где прибыль извлекается чаще.

Примером счета, в который можно осуществить инвестицию с намерением на стабильный доход, может послужить компании Альпари, открытый трейдером с пятилетним стажем под ником Иван Петров. Счет показывает стабильные результаты уже на протяжении нескольких лет. Он подойдет для инвестирования, как по пассивной, так и активной стратегии для различных временных периодов. Но и для других счетов, которые можно выбрать из брокера Альпари, стоит с успехом применять активную стратегию инвестирования. Самое главное - думать своей головой, а не бездумно следовать шаблонам.

P. S. Если Вы знакомились с другими материалами на нашем сайте, то должны помнить простой совет - инвестировать основную часть средств нужно только в компанию Alpari . Почему именно в Альпари? - спросите Вы. Об этом более подробно рассказано , который Вы можете бесплатно скачать с нашего сайта, просмотреть и получить ответ на этот вопрос. Прибыльных Вам инвестиций!

Результат инвестирования в ПАММ-счета напрямую зависит от того, насколько выбранная РАММ-стратегия будет успешной. Если же не иметь определенного последовательного плана действий при попытке заработать, используя столь непростой инвестиционный инструмент, то успех полностью зависит от воли случая. Поэтому мы с вами всегда рассматриваем все варианты инвестиций, а что такое инвестиции? Вы уже читали в предыдущей статье .

Когда же речь идет о деньгах, а иногда и о деньгах немаленьких, то необходимо вооружиться до зубов и четко следовать отработанной стратегии. От этого зависит не только сумеете вы получить доход, но и то, вернутся ли ваши деньги обратно в ваш кошелек. О том, как успешно инвестировать в ПАММ-счета читайте в этой статье.

Выбор ПАММ счета

О том, что такое ПАММ-счет мы уже рассказывали в одной из предыдущих статей, надеемся, что она немало вас заинтересовала. Один из первоочередных и наиболее значимых этапов вложения в ПАММ – это выбор наиболее подходящего для вашей тактики счета. Оценивая того или иного управляющего, необходимо обращать внимание на два важных показателя: риск и доходность. Оптимальное сочетание этих параметров и позволяют считать счет подходящим для инвестирования.

Выбор счета для инвестирования

Очень важно подобрать счет, который бы подвергал ваши средства минимальному риску. И если с доходностью все предельно ясно – она отображена языком цифр и множественными графиками, то оценка рискованности вложения дело непростое. Мы же расскажем на что обращать внимание, чтобы оценить достоин ли ПАММ-счет ваших средств.

Для верной оценки рискованности счета необходимо проанализировать следующие нюансы:

• Длительность работы ПАММ-счета – чем дольше работает управляющий, тем меньшая существует вероятность, что счет будет слит, а средства украдены недобросовестным воротилой. Если вы ищите ПАММ-счет с минимальным риском, то выбирайте наиболее «старый». При этом не стоит обращать внимание на управляющих, работающих меньше шести месяцев, а лучше остановится на тех, кто ведет свою деятельность более года.
• Сумма в управлении – чем больше инвесторов вложили средства в счет, тем более высокий уровень их доверия к управляющему. А если такое доверие возникает, то для этого должны быть веские основания. Это один из немногих случаев, когда следуя за толпой, можно получить личную выгоду.
• Показатели максимальной просадки – есть управляющие, которые слишком рискуют и использую опасные стратегии. Если вы нарвались именно на такого, то поведать о шальном характере трейдера позволит уровень максимальной просадки. Советуем выбирать счета, которые имеют наименьший показатель просадки – оптимально до 35%.
• Доля управляющего – обязательно обращайте внимание на то, сколько средств сам трейдер вкладывает в свой счет. Здесь все логично – чем больше будет денег вложено управляющим, тем выше будет уровень ответственности за капитал в управлении и продуманные шаги.

Стратегия инвестирования в PAMM

Каждый инвестор может выбирать счета, суммы инвестирования, сроки по личным критериям, но независимо от этого все стратегии работы с ПАММ можно разделить на две большие группы: активные и пассивные. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки, но тем не менее, обе категории имеют право на жизнь и активно используются инвесторами.

Активная стратегия

Предложенная стратегия больше подходит для опытных инвесторов, ведь предполагает определенные действий, требующие сноровки и нужных знаний, ведь сама по себе тактика несет повышенные риски. Ниже мы раскроем суть активной стратегии инвестирования в ПАММ.

1. В начале недели необходимо составить свой ПАММ-портфель. Обратите внимание на более агрессивных управляющих, обещающих больший доход.
2. Не думайте, что, подобрав счета, можно сесть и сложив руки ждать профита. Следует постоянно мониторить состояние счетов и регулярно просматривать показатели просадки. Лучше всего делать это в 13:00 по МСК – в это время происходит обновление данных на ПАММ-мониторингах.
3. В случае, если кто-то из управляющих потерпел просадку, необходимо досрочно вывести средства и добавить их к тем депозитам, которые идут в плюс. Это позволит получить максимальную прибыль

Что мы имеем, осуществив все вышеперечисленные действия? Инвестор получает сверхприбыль. У стратегии есть недостаток – необходимо ежедневно следить за ПАММ-счетами, поэтому тактика не подойдет тем, кто не желает выполнять каких-либо действий, а просто хочет получать доход.
Разновидностью активной стратегии является стратегия доливки на просадках, которая по праву считается одной из наиболее доходных и выгодных.

Стратегия доливки на просадках (Скальпинг ПАММ)

После каждой просадки в ПАММ-торговле наступает период подъема – это правило можно выгодно использовать при инвестировании. При скальпировании ПАММ-счетов задача вкладчика - входить в счета на короткий период, предварительно выждав просадку, и дождавшись прибыли, выйти из счета. Ухватив график роста прибыли, инвестор попросту пропускает этап просадки и при этом не теряет свои средства. К сожалению, данная стратегия не позволяет заработать много и требует от инвестора максимальной активности.

1. Проанализируйте ПАММ-счета, используя мониторинг fastpamm.com . Необходимо обращать внимание на управляющих, которые по результатам недели попали в просадку.

2. Нажав на графу помеченную стрелкой на скриншоте ниже, вы можете просмотреть историю.

3. Вам откроется окошко с информацией о доходности управляющего за неделю. В данном случае мы видим, что счет потерпел определенную просадку.

4. Проанализировав предоставленные данные и пролистав историю за несколько недель, можно узнать характерны ли для конкретного управляющего крупные подъемы после просадок. В нашем случае управляющий после минуса показывает хорошие результаты.

5. Важно проанализировать всю историю, чтобы сформировать представление о том, доход или убыток превалирует у управляющего конкретного счета. У нас счет большую часть времени получает доход, нежели убытки. Такой ПАММ-счет отлично подходит для скальпинг-инвестирования.

6. Кликнув по кнопке, отмеченной на скрине красной стрелочкой, можно ознакомиться с более обширной информацией касательно выбранного счета.

Скальпинг-инвестирование – очень хорошая тактика, которая пришла в ПАММ из Форекс-инвестирования, и применяют ее многие вкладчики. В то же время она требует определенной сноровки и знаний, поэтому не рекомендована для новичков. Это объясняется тем, что входить в счет необходимо в правильный момент, ведь порой управляющий может попасть в глубокую просадку, а инвестор, не умея оценивать ситуацию, может потерять часть своих средств, выбрав не тот момент для инвестиции.

Но, чаще всего, если правильно подойти к выбору управляющего и проанализировать динамику работы счета, то можно практически без рисков получить прибыль за короткий промежуток времени. Конечно же не стоит сравнивать прибыль в ПАММ с доходами такой инвестиционной платформы.

Пассивная стратегия

Оптимальной стратегией для новичков и тех, кто не желает уделять время инвестиционным схемам, станет пассивная стратегия, которая требует от вкладчика минимальных временных затрат. Далее мы подробно расскажем ее суть.

1. Выберите наиболее подходящие счета с позиции соотношения риска и доходности (Мы приведем конкретный пример работы со счетами Аlpari).
2. Пошаговую инструкцию об инвестировании в ПАММ мы уже расписывали в отдельной статье о брокере Альпари , напомним лишь, что для выбора счетов необходимо в личном кабинете выбрать «Инвестировать» и раздел «Инвестировать в ПАММ».
3. Здесь мы видим рейтинг, где счета упорядочены от лучших, которые имеют регулярную и большую прибыль, к менее успешным – для нашей стратегии это очень удобно.

4. Например, выберем управляющего Stability Turbo, здесь же можем посмотреть основную информацию о нем. Просто кликаем по имени управляющего и видим все, что нас интересует.

5. Вы можете просмотреть информацию об управляющем прямо в общем рейтинге, кликая на определенный столбец.
6. Не зависимо от методики изучения счета необходимо обратить внимание на такие показатели, как доля управляющего, сумма минимального входа и доходность ПАММ-счета.

7. При оценке показателей доходности лучше подбирать счета предлагающие меньший доход, но стабильно, нежели те, которые обещают много, но редко. Но решать только вам и оптимальный вариант для каждого свой.
8. Не последнюю роль в подборе ПАММ-счета играет и капитал управляющего. Мы советуем обращать внимание на счета, в которые трейдер вкладывает как можно большую сумму (почему объяснялось выше). В данном случае имеем управляющего, который сам вложил 3000$ - это сравнительно небольшая сумма, желательно подбирать трейдера с личным вкладом от 10000$. При этом есть большая вероятность, что такие управляющие ведут более агрессивную торговлю – это повышенный риск потерять средства.

9. Почему важно обращать внимание на минимальную сумму входа? Да потому что, как и при использовании других инвестиционных инструментов с ПАММ-счетами, следует не забывать о диверсификации средств: глупо вкладывать весь банк в один ПАММ-счет, если можно его разбить на несколько. Таким образом, чем меньше сумма входа в счет, тем больше счетов вы можете подобрать для имеющихся у вас денег, а значит максимально снизите риски потери средств.
10. Вы можете выбрать несколько счетов одного управляющего или похожие счета других управляющих.

Когда счета выбраны, остается распределить между ними имеющиеся средства в равных пропорциях. После этого от вас не требуется никаких активных действий - достаточно раз в месяц заходить в личный кабинет и перераспределять доли в счетах.
Как видите, такая стратегия инвестирования довольно удобная – инвестор просто тщательно отбирает счета и вкладывает средства, остальное делают за него. Мы напоминаем, что в сфере высокодоходного инвестирования всегда существует немалый риск потерять деньги.

Рейтинг PAMM счетов

Какую стратегию инвестирования в ПАММ вы бы не выбрали, очень важно правильно подобрать оптимальные счета. Блог GQMonitor ведет свою аналитику и рейтинг лучших ПАММ-счетов можно просмотреть в отдельной статье, которая будет каждую неделю корректироваться и обновляться.

Вывод о ПАММ инвестировании

ПАММ-инвестирование – выгодный инструмент в руках инвестора, который многие обходят стороной в нежелании изучать кучу информации и вникать в что-то непостижимое. На самом же деле ничего сложного во вложении в ПАММ нет – необходимо научится лишь обращать внимание на важные показатели такие как риск и доходность, уровень просадки и агрессивность управляющего. При этом очень важно находить золотую середину, правильное соотношение риска и доходности, при которых можно получить как можно больше, рискуя минимально. Когда вы научитесь правильно подбирать ПАММ-портфель, то инвестирование в ПАММ вам покажется предельно простым, доходным и приятным. Будьте в плюсе при любых раскладах и не отчаивайтесь, если что-то не удается сразу – ведь после просадок непременно наступит рост, и ваш онлайн доход непременно увеличится!