Формирование доходной части бюджета Из каких частей состоят доходы бюджета
Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с...
Термин хеджирование произошел от английского hedge (страховка) и представляет собой обычную подстраховку на случай, если анализ рынка оказался неверным. Это позволяет не только сократить убытки, но иногда и получить небольшую прибыль в казалось бы безнадежной ситуации.
Ни один инвестор не кладет все яйца в одну корзину, тот же принцип работает и при хеджировании позиций, причем не только на валютном рынке, но и при торговле металлами, акциями и т. д. В реальной жизни нечто подобное можно наблюдать, например, в случае закупки партии товаров у поставщика с отсрочкой поставки.
В этом случае покупатель изначально допускает, что из-за форс-мажора возможен срыв поставки и присматривает несколько кандидатов на возможную замену или просто диверсифицирует закупки, приобретая товар равными долями у нескольких продавцов.
Если этот же принцип применить к валютному рынку, то заключив сделку, трейдер не может со 100%-ной уверенностью утверждать, что цена пойдет в нужную сторону. Хеджирующие стратегии в такой ситуации позволят защитить открытую позицию и даже в самой неблагоприятной ситуации смягчить отрицательные последствия.
Популярные хеджирующие стратегии
По большому счету все сводится к локированию, т.е. основная сложность для трейдера будет заключаться в грамотном выходе из замка. Также можно выделить кросс хеджирование (при котором разнонаправленные позиции будут открываться по разным валютным парам с хорошей корреляцией), а также открытие разнонаправленных позиций у разных брокеров.
Вся хитрость в последнем случае заключается в том, чтобы получать прибыль за счет положительного свопа (выплачивается при переносе позиции на следующий день). Это вполне легально, а преимущества и недостатки таких стратегий рассмотрим ниже.
Локирующие (хеджирующие) стратегии делятся на несколько видов в зависимости от того, как именно предполагается работать с замком:
Независимо от того, какой именно вариант замка будет использоваться, ключ к успеху – грамотный выбор объема сделок (величина локирующих позиций не обязательно должен быть одинаковым), а также выход из замка. То есть в конечном итоге все упирается в выдержку трейдера, сможет ли он не поддаться панике, переждать убыток и выйти из замка.
Есть ли смысл в хеджировании позиций
На первый взгляд эта затея абсолютно бессмысленная – что толку в том, что трейдер откроет одновременно 2 разнонаправленные позиции. Вся прибыль по одной сделке будет компенсироваться убытками по второй, т. е. депозит просто замораживается. А если учесть еще и спред со свопом, то убыток гарантирован.
На самом же деле вся хитрость методики кроется в объеме позиций (грамотный анализ рынка и адекватный прогноз, конечно, тоже важен). Разберем несколько примеров:
Во всех рассмотренных примерах хеджирование применялось для страховки открытых позиций и даже в случае неблагоприятного развития ситуации убытки оказались бы не такими большими. Расплатой за меньшие риски можно считать некоторое снижение прибыли из-за того, что часть ее уходит на компенсацию страховочной убыточной сделки.
Как заработать на положительном свопе
Под свопом понимается некоторая сумма, которая начисляется либо списывается с депозита трейдера при переносе позиции на следующий день. Некоторые ДЦ предоставляют возможность безсвоповой торговли, для рассматриваемой хеджирующей стратегии нам понадобятся счета у 2 разных ДЦ (один без свопов, второй с ними).
Смысл торговли будет заключаться в том, что на счетах у разных ДЦ одновременно заключаются 2 разнонаправленные сделки по одной и той же валютной паре, объем сделок одинаков. Таким образом средства трейдера оказываются замороженными, если растет прибыль на одном счете, то на такую же величину уменьшается депозит на другом.
Вся соль стратегии заключается в том, что выбирается та валютная пара, по которой один из ДЦ будет начислять положительный своп (можно посмотреть в информации на сайте ДЦ). Независимо от того, как будут развиваться события на валютном рынке, каждый день трейдер будет гарантированно получать определенную сумму за счет свопа.
Например, Forex4you по паре AUDCHF предлагает своп при покупках, равный 0,621. При размере контракта 1000000 базовой валюты каждый день на счет будет капать 6,129 USD. За год набегает приличная сумма – $2237. Депозит у каждого ДЦ должен быть равным примерно $2500-$3500, то есть прибыль колеблется около 50%, к тому же, всегда можно поискать брокера с большим свопом.
Из особенностей этой хеджирующей стратегии выделить можно:
Простая хеджирующая стратегия
Эта ТС не потребует от трейдера ни анализа рынка, ни часов, проведенных у монитора, в поиске идеальной точки входа. Сделки будут заключаться ежедневно равным лотом в обе стороны, будем стараться закрыть обе с прибылью.
Порядок работы предполагается такой:
В принципе, эта стратегия может работать на любой валютной паре, но по кривой роста депозита видно, что назвать его идеальным нельзя. Часто случаются серьезные просадки, да и прибыль не так велика. Так что если и с ней и есть желание поэкспериментировать, то лучше делать это на центовом счете.
Хеджирование с примесью мартингейла
При таком подходе к торговле нагрузка на депозит будет повышена, поэтому максимальный размер позиции рассчитывается как 1/3 от той, которую может обеспечить депозит трейдера. Хеджирующая стратегия предусматривает такой порядок действий:
В этой хеджирующей стратегии используется мартингейл, но удвоение происходит только один раз, так что он намного менее рискованный, чем классический мартингейл с множеством колен и ростом лота в геометрической прогрессии. Описанный метод торговли можно внедрить практически в любую торговую систему.
Особенности хеджирования
Вход в замок не всегда возможен, иногда по причинам, не зависящим от самого трейдера. Например, ДЦ может просто не позволять держать одновременно по одной валютной паре разнонаправленные сделки. То есть если трейдер открыл короткую позицию (объем 0,1) и затем хочет войти в замок, совершив покупку buy (0,2), то ничего не выйдет, buy (0,1) и sell (0,1) взаимоуничтожаются и остается только одна сделка buy (0,1).
Выходом из такой ситуации может стать либо смена ДЦ, либо работа с парами с хорошей корреляцией. Но работать с разными валютными парами, даже если у них превосходная корреляция все же не совсем удобно, всегда остается риск того, что поведение цены будет немного отличаться, а для нас важен каждый пункт.
Также при локировании нежелательно, чтобы расстояние между ордерами было слишком большим, это снижает вероятность закрытия обоих ордеров с профитом. Еще одним правилом можно считать как можно более скорый выход из замка (только если стратегия не предусматривает длительного ожидания). Если замок применялся в экстренной ситуации для минимизации убытков, то иногда лучше закрыть сделки вручную, пусть и с небольшим убытком.
Подведение итогов
Хеджирующие стратегии (они же локирующие) могут показаться бессмысленными на первый взгляд. Обычно алгоритм действий трейдера выглядит немного иначе: если прогноз верный – фиксируем прибыль, если неверный – ждем, пока сработает стоп-лосс либо закрываем сделку вручную. А замки дают шанс не только минимизировать убытки, но и в буквальном смысле выйти сухим из воды, получив небольшую прибыль в практически безнадежной ситуации.
Такая методика торговли подойдет не всем, людям, которые не могут обуздать свои эмоции, точно не стоит обращать внимание на хеджирование. А вот всем остальным стоит по крайней мере ознакомиться с приемами страховки открытых позиций, возможно, это позволит повысить прибыльность торговой системы и сделает ее более надежной.
В этой статье мы хотим рассказать Вам, как пристрастие неопытных трейдеров к такому методу, как , сокращает их доходы, а также показать, как простые стратегии, не требующие ни «чувствования рынка», ни использования «волшебных» индикаторов, могут приносить устойчивый доход.
Что же такое х е джирование на Форекс ? Это открытие встречной позиции. Давайте рассмотрим это понятие на примере.
Предположим, у вас уже есть рыночный ордер на повышение («Buy») или, иными словами, вы уже открыли длинную позицию. По каким-то причинам вам может показаться, что этот ордер уже изжил свое, но, вместо того, чтобы его закрыть, вы можете открыть встречную позицию, она будет направлена на понижение («Sell») и будет называться .
Если встречная позиция будет открыта с таким же объемом инвестиций, что и первая, то при любом движении цены убыток по одной позиции будет уравновешивать прибыль по другой. Таким образом, вы получите замороженный капитал на вашем счету и сокращенные объемы инвестиций в новые ордера, которые могли бы принести вам доход. Именно это действие и получило название хеджирование на Форекс .
Рис. 1. Пример неудачной попытки хеджирования.
На рисунке неудачно открытый ордер «Buy» неопытный трейдер пытается спасти, выставив противоположно направленный ордер «Sell». Применив хеджирование на Форекс , таким образом, можно лишь заморозить свой капитал.
Прежде чем приступить к дальнейшим разъяснениям и показать, что все далеко не так просто в мире денег, как кажется на первый взгляд, сделаем техническое отступление от темы. На мой взгляд, именно понимание технических подробностей может принести существенную пользу современному . Научиться «чувствовать» рынок можно только на основе продолжительного опыта, а бесплатно найти «волшебный» индикатор на просторах Интернета, который бы жирной стрелкой указывал направление, где лежат деньги, получается далеко не у всех. Поэтому нет ничего лучше, чем выяснить, где рынок из-за своих технических особенностей сам готов «выронить горстку золотых монет», а нам останется только вовремя и технически правильно подставить ладошки лодочкой. Зачастую вы можете удвоить свой капитал за одну торговую операцию, правильно определив момент и умело использовав хеджирование на Форекс .
Но начнем, как положено при формировании стратегий, с конца: если у вас уже есть два встречных ордера, как их закрыть? Трейдеры всего мира меняют брокеров в погоне за самым узким , то есть минимальной разницей между ценой покупки и продажи. Этому учит их многолетний опыт, и пренебрегать возможностью сократить спред будет в высшей степени неразумно. При поочередном закрытии двух встречных ордеров вы теряете по одному спреду на каждом из них. То есть, в сумме теряется два спреда. Платформа Metatrader4 позволяет закрывать хедж с потерей одного спреда, используя специальный метод «OrderCloseBy()». Однако этот метод доступен только скриптам и советникам, доступ к нему закрыт через пользовательский интерфейс.
Нет ничего удивительного в том, что для умножения своего капитала может потребоваться некоторый инструментарий из скриптов, советников и индикаторов. Нужно быть очень внимательным, заказывая элементы этого инструментария, поскольку от их качества может впрямую зависеть ваш доход или же убыток.
Важный совет: используйте только проверенных производителей программных продуктов, имеющих традиции высокого качества и максимальный опыт. Только в этом случае вы можете быть уверены, что программный продукт будет максимально ориентирован именно на ваши нужды. Иначе, бессистемно выбирая себе разработчика, очень часто вы можете столкнуться с убытками просто потому, что навыки вашего разработчика никем не контролировались.
Рекомендация открыть встречный ордер при движении цены в неблагоприятном направлении, так своеобразно разрекламированная некоторыми источниками, приводит к замораживанию капитала, а также к тому, что в нужный момент у вас нет возможности открыть сделку, способную принести хороший доход. Закрывайте неудачную сделку и ждите разворота цены, а после открывайтесь снова. Именно так поступает большинство опытных трейдеров, не теша себя иллюзией того, что пока еще не закрылись в убыток. Попытка закрыть хедж без убытка удается редко и занимает массу времени – это неоправданные затраты для трейдера и торгового робота. Ошибки – неизбежный спутник любой торговой системы, однако надо стремиться, прежде всего, к тому, чтобы они минимально отвлекали ресурсы. Только в этом случае торговая система имеет шансы стать эффективной.
Но пора перейти от критики и предостережений к раскрытию возможностей и преимуществ, которые дает хеджирование на Форекс . К счастью, ему есть чем гордиться.
Весьма эффективным способом является хеджирование на Форекс в скальпинге. Для этой тактики обычно используются , поскольку, во-первых, они обеспечивают предельно узкий спред, во-вторых, исключается возможность игры брокера против своих клиентов. Как ни печально, но такая игра происходит практически на всех счетах с узким спредом. Брокер на короткое время незначительно расширяет спред именно в те моменты, когда ему необходимо закрыть выгодные ордера по «Stop Loss» или «Take Profit». В итоге получается, что, хотя спред низкий большую часть времени, но именно для вас он заметно выше. Разумеется, в таких условиях заниматься скальпингом не самое лучшее решение.
Допустим, вы грамотно подошли к выбору счета для скальпинга и используете ECN счет, предоставляющий доступ к широкой сети поставщиков . Признаком хорошего ECN счета будет то, что новые котировки в период активной торговли будут поступать к вам в терминал 300-1200 раз в минуту. В таких условиях выставить ордер вручную, даже имея скоростное подключение к Интернету, может быть достаточно проблематично. Конечно, можно упростить себе задачу открытия ордера, согласившись на , но для решения задач скальпинга, те пункты, которые вы при этом потеряете, часто могут играть решающую роль: имея узкий спред, вы не можете использовать его преимущества.
Давайте присмотримся к ситуации внимательней. Если сравнить бары, формирующиеся на ECN аккаунте, с барами на обычном аккаунте, то внешне они будут отличаться весьма незначительно. Главной особенностью является активное движение цены внутри бара. Именно это движение, если суметь его использовать, представляет замечательный источник дохода, не требующий ничего, кроме техничного подхода к его извлечению.
Исследуя работу ECN счетов, можно обнаружить, что, как правило, только часть тиков успевает обрабатываться . Поэтому нет даже надежды на то, чтобы успеть извлечь доход из этих колебаний, если только все торговые операции не будут перепоручены торговому серверу. Такая возможность есть, и она единственна в своем роде. Терминал должен посылать пары отложенных ордеров на сервер по обе стороны от текущей цены. Пары должны состоять из отложенного ордера «Buy» и отложенного ордера «Sell». При этом «Buy» должен располагаться ниже «Sell». Когда цена в ходе хаотических колебаний превращает оба ордера в рыночные, их следует встречно закрыть, обязательно использовав функцию «OrderCloseBy()». Разница между ценами открытия этих ордеров и составит ваш доход. Доход от одной пары минимален и не стоит стремиться сделать его больше спреда. При активном движении цены, за один минутный бар можно закрыть 10-20 таких пар. Но и в период затишья стратегия прекрасно работает.
Рис. 2. Простейшая сетка встречных ордеров.
На рисунке показана простейшая сетка из десятка пар встречных ордеров, расположенных попарно на расстоянии двух спредов. Синий пунктир – «Buy». Красный пунктир – «Sell». Для наглядности между парами ордеров в сетке оставлен интервал в один спред. В реальной торговле он не нужен и ухудшает показатели стратегии примерно в два раза. Но даже при этом видно, что немногим более чем за сутки, будет закрыто более 50 пар ордеров с прибылью. Если пары расположить более плотно и сделать их частично перекрывающимися, то в такой тихий день, казалось бы, бесполезный для торговли, можно закрыть с прибылью до 150 пар встречных ордеров, существенно приумножив свой капитал, поскольку при данной схеме торговли для поддержания открытых позиций требовались минимальные средства.
Негативное влияние на эту стратегию оказывает наличие сильного . Коснувшись вышестоящего ордера «Sell», цена может перевести его в разряд рыночных, и двинуться вверх, оставив отложенный ордер «Buy» внизу. Будет накапливаться убыток, который при активном трендовом движении цены может превзойти доход даже от десятка удачно закрытых пар ордеров. Учитывая это, следует принять необходимые меры предосторожности. Конечно, если есть сильное трендовое движение, то получить прибыль не составляет труда, и для этого не нужны сложные стратегии. Однако трендовое движение может возникнуть неожиданно. Для ограничения убытков при стремительном выходе цены из ценового канала, рекомендуется по его границам выставлять страховочные : «BUY_STOP» — на верхней и «SELL_STOP» — на нижней границах. При таких мерах предосторожности, как правило, эти ордера принесут дополнительную прибыль к той, которая сформируется внутри бара.
Убыток формируется только в том случае, если оба страховочных ордера будут преобразованы в рыночные из-за резкого колебания цены вверх-вниз, но этому убытку сложно превзойти прибыль от десятка закрытых внутри бара пар ордеров.
Довольно удобно выставлять и корректировать границы ценового канала для этой стратегии специально написанным для этих целей скриптом, а формирование пар отложенных ордеров переложить на плечи советника. Таким образом, можно получать доход сразу на нескольких валютных парах. Следует только вовремя подправлять границы канала и останавливать работу советника при выходе новостей.
Эта стратегия, несмотря на свои преимущества, имеет и недостаток. Правильные ECN счета недоступны при инвестировании менее $1000. Поэтому в следующей статье мы рассмотрим стратегию, позволяющую, начиная с самых минимальных инвестиций, выйти на этот минимальный для ECN счетов уровень.
Возможность хеджирования посредством Форекс-трейдинга всегда вызывала интерес у самых разных трейдеров – как более опытных, так и только начинающих. Известно, что всевозможные стратегии хеджирования зачастую практикуются многими институциональными участниками Форекс:
субъектами внешнеэкономической деятельности;
инвестиционными фондами;
финансовыми компаниями;
банками.
Данное обстоятельство, в свою очередь, обуславливает и тот факт, что хеджирование становится очень популярным у частных интернет-трейдеров, совершающих Форекс-сделки «удаленно», через брокеров Форекс, предоставляющих сервис квалифицированного посредничества для Форекс-трейдинга.
Считается, что применение частными трейдерами инструментов хеджирования в практике обычного Форекс-трейдинга способствует безубыточной торговле на Форекс и повышению, тем самым, вероятности завершения большинства Форекс-сделок с прибыльным итогом. Данное утверждение, конечно же, является достаточно спорным, поскольку опыт Форекс-трейдинга, накопленный за многие годы, свидетельствует о том, что убыточные сделки на Форекс неизбежно сопутствуют прибыльным, что ставит под сомнение саму возможность осуществления Форекс-трейдинга в безубыточном режиме.
Хеджирование – хозяйственная практика
Чтобы полноценно осознать все те возможности, которые подразумевает хеджирование для Форекс-трейдинга, необходимо досконально разобраться с пониманием самой сущности хеджирования и спецификой его применения в интернет-трейдинге на Форекс. Если перевести «хеджирование» по смыслу на русский язык (слово hedge имеет англоязычное происхождение), то становится очевидным, что термин
В экономической и хозяйственной практике хеджирование используется в контексте ситуации предотвращения или минимизации негативных последствий от наступления форс-мажорных, непредвиденных обстоятельств. Очень часто хеджирование применяется всевозможными экономическими субъектами для страхования тех или иных торговых сделок от неблагоприятных для них ценовых колебаний, которые стороны сделки могут оказаться не в состоянии заранее предусмотреть и учесть.
Хеджирование в Форекс-трейдинге: «локирование» позиций
В Форекс-трейдинге хеджирование курсовых рисков зачастую используется в форме так называемого «локирования» Форекс-позиций, которое, как известно, является своеобразной альтернативой применению на Форекс защитных ордеров (например, stop-loss).
Например, интернет-трейдер открыл Форекс-позицию на покупку с определенным объемом лота. Обычно рекомендуется установить для такой Форекс-позиции stop-loss, который мог бы определенным образом ограничить убытки по этой сделке на случай, если курс будет двигаться в неблагоприятную для трейдера сторону.
Если же трейдер убежден в том, что на рынке имеет место лишь небольшая коррекция, а не глобальный разворот актуального тренда, он может установить ордер отложенного исполнения на продажу с тем же объемом и именно на том же уровне, на котором можно было бы позиционировать stop-loss. Такой маневр позволит трейдеру Форекс зафиксировать возможный убыток при любом движении курса. Когда коррекция актуального для рынка восходящего тренда завершится, сделка на продажу должна быть также завершена.
Предположим, что на момент заключения сделки курс доллара составляет 6 франков. Тогда, компания может получить 360000000 франков.
Если установлено, что курс вырастет, то заключается контракт на повышение и кроме по сделке компания зарабатывает на хеджировании валюты на форекс- бай-сел. Когда известно, что курс двинется против титульной сделки наёмные трейдеры фиксируют прибыль по сделке сел-бай. И тем самым убыток от снизившихся котировок компенсируется за счет .
Исторически сложившаяся практика хеджирования пример того, как вклады защищаются от изменения процентных ставок. Как известно, процентные ставки определяют годовой прирост капиталов размещенных в банках не только частными лицами, но и предприятиями. А значит появляется широкий простор для работы , который может предложит свои услуги в качестве аналитика или действующего операциониста, с целью получения дополнительного дохода от торговли на некоторых рынках, например, Форекс.
Для благотворительных организаций большее значение имеют, так называемые, социальные риски, которые изучаются методами Транзитологии. Это явление, при котором индивид не желает исполнять свою социальную роль, вследствие чего может возникнуть потребность в дополнительных доходах. Тогда соцфонды прибегают к помощи финансовых аналитиков за счет чего ликвидируют недостаток собственных средств.
Как видно, не обязательно быть специалистом финансового мира, чтобы начать использовать преимущества этих методов. Виды хеджирования тесно связаны с рисками.
Кроме обозначенных видов риска существуют следующие:
Существуют и другие способы классификации рисков:
1. По сферам проявления
2. По формам инвестирования
А, вот, ещё одна разновидность классификации инвестиционных рисков:
Как видно, инструменты хеджирования широко применяются в различных сферах. Однако, как сделать так, чтобы вероятность получения прибыли была значительно более высокой, чем у неудачливых трейдеров, которые не . Для этого применяются типовые стратегии, которые помогают ликвидировать риск неудач и добиться успехов в хедже.
Известны не так много типовых стратегий.
Трендовых систем сейчас большинство на рынке. Они соответствуют названию. Не важно какие индикаторы будут использованы: те, что запаздывают или те, что глядят в будущее, трендовая система ожидает сильного прежде чем, подать сигнал ко входу в направлении главной тенденции.
Некоторые известные примеры этих стратегий включают часто симбиоз всяческих «Ленточных» подходов и способов на базе .
«Ленточные» системы называют так по индикатору , его разработал Джон Болинджер. «Ленточные» системы похожи на стратегии, торговли по Скользящим средним. Можно сказать, что единственное чего не могут скользящие – это измерить на данный момент.
Идея состоит в том, что, в случае появления нового минимума или максимума, движение цены скорее всего продолжит свой рост по курсу ценового прорыва. – это феномен на графике , при котором котировка пересекает и двигается дальше. Обратите внимание, что не важно, в каком направлении произошёл прорыв, вероятно будут прибыльными.
Если эти данные совместить с Ленточной системой, то график, приближающийся к верхнему или нижнему краю индикатора увеличивает вероятность прорыва.
Многие правила торговли Ленточных стратегий называют производными от методов, которые используют одноименные индикаторы. Например, в результате совмещения Стохастика (читай — ) и лент находим подход, для которого применяются понятия . При этом если цена достигает верхней границы или нижней, нужно ждать .
Система, на базе Скользящая средняя. Система на базе скользящих средних – это один из самых распространённых в техническом анализе подходов к изучению цены.
Трендовая система относится к запаздывающим, потому что в её основе лежит индикатор, скользящей средней, который наделён таким свойством.
Описываемая система это подход анализа, который основан на представлении о том, что восходящая запаздывающая средняя индикатора отстанет от цены, поднимающейся выше скользящей средней. Поэтому если восходящий тренд не развивается и развернулся, то цена окажется ниже уровня индикатора.
Таким образом, ясно, что система, которая включает скользящую среднюю является производной от чтения самого индикатора. В основанном, момент когда цены с индикатором пересеклись, говорит о том, что нужно сменить направление позиций, которые были открыты. Например, если ваши сделки коротки, а индикатор пересек график, то пришла пора применить роловер или, проще говоря, закрыть свои позиции и сменить их направление. Соответственно, когда позиции длинны, то нужно закрыть их и шортить.
Вот читайте вторую и третью часть данной статьи — и .
Вероятнее всего, что в будущем хеджирование приобретет менее рисковый оттенок. Это, может произойти за счет начала выполнения государством своих обязательств перед инвесторами по арбитражу и защите вкладов по высокорисковым сделкам.
Чаще всего такая возможность появляется за счет использования уже опробованных зарубежных методик, на базе международных конвенций.
Существует также вероятность. Что законодательная инициатива будет исходить от местных органов власти, поддержанных локальной элитой.
Многие трейдеры, опасаясь за свой капитал, задаются логичным вопросом. Существует ли такая стратегия, которая позволит зарабатывать, но при этом сможет оградить от излишних рисков. В данной статье мы рассмотрим одну из таких методик торговли — стратегию хеджирования.
Любая деятельность человека сопряжена с риском неудачи, а если вопрос касается финансов, тем более. Работа на Форекс – не исключение из правил. Хеджирование позволяет подстраховаться и защитить себя на случай неожиданных и резких движений цены.
Термин Hedge в переводе с английского означает «ограждать, страховать». Такой прием помогает трейдеру ограничить вероятный убыток – подстраховаться от моментов, когда события начинают развиваться не так, как он того ожидал. Зачастую в жизни все мы занимаемся аналогичным действием. Выбирая крупную покупку, устраиваясь на работу, заключая договора — каждый старается подстраховаться на случай непредвиденных ситуаций. И если первый вариант дает сбой, то мы прибегаем в альтернативному плану Б. В этом и заключается главная суть стратегии хеджирования на форекс.
Метод хеджирования валютных рисков работает используется в торговле на форекс и бинарных опционах.
Прежде чем приступить к изучению данного метода, давайте разберемся с ключевыми понятиями.
Мы не можем сказать заранее, куда именно пойдет цена и изначально рассчитываем на самый невыгодный вариант (т.е. что мы купили на пике или продали на минимуме). Исходя из этого, осуществляем вход в замок с тем, чтобы заморозить убытки на текущем уровне, а уже потом успокоиться и с холодной головой решить проблему. Нельзя сказать, что локирование является рискованной тактикой, но, тем не менее, бывает сложно выйти из замка. Если у Вас нет опыта выхода из лока, то Вы должны начать практиковаться на демо-счете. Что же касается применимости этой тактики, то работает она абсолютно с любой торговой стратегией.
Остановимся подробнее на типах локов, которые, в зависимости от ситуации, мы можем применить:
Для более наглядного представления, как работает метод, рассмотрим практический пример.
Алгоритм незамысловатый и весь расчет строится на том, что цена будет двигаться с достаточно большой амплитудой. Если она будет болтаться в небольшом диапазоне 2 дня и более, то обе сделки закрываем вручную.
Если не хотите работать с классическими замками, то можно использовать в качестве «страховки» уже открытую сделку на другой валютной паре. Тут нужно только правильно подобрать валютные пары, между ними должна быть высокая прямая либо обратная корреляция:
Стратегия хеджирования, как Вы поняли, основана на принципах «страховки» убыточных сделок. Это можно сделать различными способами, в частности используя Замок. Но будьте осторожны. Начинающие трейдеры зачастую попадают в ловушку при работе с «замком». Рекомендуем Вам более подробно ознакомиться с данной темой, чтобы торговать в плюс.