Разнесение банковских выписок в 1с. Бухучет инфо

Любое предприятие в процессе своей хозяйственной деятельности приобретает и оплачивает товары. Условия оплаты могут быть разными - от предоплаты до оплаты после поступления. В 1С Бухгалтерия 8.3 настроить можно любую схему оприходования товара и осуществления платежей.

Порядок отражения оплаты поставщику

Чтобы в информационной базе 1С Бухгалтерия отразить факт платежа контрагенту за товары, следует использовать платежное поручение. На основании сформированного документа далее необходимо осуществить операцию по списанию средств с расчетного счета путем создания одноименного документа. После закрытия обоих документов, в информационной системе будут сформированы необходимые проводки, а данные о списании средств отражены в учетных регистрах.

При наличии у пользователя решения для цифрового обмена документами с банком формировать платежные поручения в 1С Бухгалтерия не требуется. Достаточно отразить в программе списание средств. Документ для списания в таком случае создается на основании выгруженных платежных поручений из системы «Банк-Клиент».

Если требуется создавать в программе платежное поручение, то данный документ доступен в разделе меню 1С Бухгалтерия 8.3 посвященном работе с банковскими счетами и наличными денежными средствами.

Заполнять данный документ необходимо с учетом следующих рекомендаций:

• В качестве вида операции следует указывать, что это оплата поставщику.
• Обязательным реквизитом платежного поручения является дата его формирования.
• При наличии бюджетирования, следует указать статью БДДС, по которой будет отражаться оплата.
• Далее необходимо указать сумму платежа.
• Также необходимо отразить назначение платежа в соответствии с требованиями Банка России.
• После заполнения всех полей следует в качестве состояния платежного поручения выбрать, что оно оплачено. В результате в 1С Бухгалтерия сформируется автоматически документ по списанию средств со счета. Все поля в нем будут уже заполнены. Необходимо убрать значение, что документ подтвержден банковской выпиской, поскольку фактическая оплата еще не произведена. В таком случае необходимые проводки не сформируются.
• По окончании работы можно распечатать документ, а также закрыть и провести его в базе данных.

После того, как будет получена банковская выписка, необходимо будет произвести подтверждение уже созданного документа по списанию средств со счета. Для этого потребуется открыть документ в соответствующем журнале, установить флажок, что операция подтверждена выпиской из банка, а затем сохранить его, провести и закрыть.

Проверить корректность и посмотреть сформированные документом проводки можно с помощью кнопки Дт/Кт.

Порядок отражения поступления товаров после оплаты

До того, как производить все операции, отражающие факт поступления товаров на склады предприятия, необходимо осуществить настройку политики организации учета в организации. Если ее нет, то необходимо ее создать, поскольку это предусмотрено законодательством. Основным документом, которым вносятся изменения в учетные регистры 1С Бухгалтерия при приходе товара, является «Поступление (акт, накладная)». Он доступен в разделе меню информационной системы, где находятся все документы для отражения действий по покупкам.

Заполнять документ, отражающий поступление товаров на склад, необходимо с учетом следующих рекомендаций:

• В первую очередь, следует указать номер документа и его дату.
• В качестве поставщика необходимо выбирать организацию, которая имеется в справочнике контрагентов.
• Далее следует указать договор с поставщиком. Информационная система 1С Бухгалтерия предоставляет пользователю возможность выбрать для заполнения данного поля только те договоры, которые имеют статус «С поставщиком», поэтому необходимо контролировать корректность отражения сведений о договорах в программе.
• После этого необходимо выбрать склад, на который будут оприходованы товары.
• При необходимости можно изменить счета, на которых отражаются расчеты с контрагентами или скорректировать правила учета авансовых платежей.
• Обязательно следует указывать грузоотправителя и грузополучателя.
• С помощью функции подбора или добавления следует сформировать перечень товаров, которые поступают. Они выбираются из справочника номенклатурных позиций. Если имеется потребность, можно в форму добавить информацию об артикуле товара или другие сведения.
• По окончании заполнения документа его необходимо сохранить и провести.

Корректность того, как ведется в 1С Бухгалтерия учет поступления товара, можно проверить с помощью функции демонстрации проводок и движений документа.

После проведения документа, отражающего поступление товара, следует отразить в информационной системе 1С Бухгалтерия принятие НДС к вычету. Для этого следует использовать полученный от поставщика счет-фактуру. Он создается на основании документа о поступлении товара.

При заполнении описанного документа необходимо учесть следующие нюансы. Во-первых, обязательно должна производиться регистрации счета-фактуры. Для этого в него вносятся сведения о дате и номере, и запускается соответствующая обработка. Поскольку документ формируется на основании поступления товара, все поля будут заполнены автоматически. Корректировка может потребоваться только в следующих случаях:

• необходимо указать дату, когда документ был фактически получен;
• счет-фактура позволяет принять НДС к вычету, для этого должен быть установлен соответствующий флажок.

По окончании заполнения документа необходимо его провести, сохранить и закрыть.

Проверить корректность оприходования товаров и их стоимость можно с помощью оборотно-сальдовой ведомости по счету 41.

Как настроить загрузку в 1С выписок банка, а также выгрузку, и как провести выписку в 1С 8.3?

Начнем с создания платежного поручения:

• На базе документа поступления товаров и услуг, счета и т.д;
• Через создание нового платежного поручения/ПП.

В блоке «Банк и касса–ПП».

Рис.1

В открывшемся окне появится журнал с платежками, где можно, настроив соответствующий отбор, отфильтровать необходимые документы, например, вывести список по определенной организации, банковскому счету, дате или контрагенту.

Рис.2

Заполнение основных полей тут начинается с «Вида операции». В зависимости от выбранного, будет изменяться структура документа, а также поля обязательных для заполнения аналитик.

Заполнив основное, проводим и закрываем документ кнопкой «Провести и закрыть».

Рис.3

Платежка не делает никаких проводок в 1С 8.3, их формирует «Списание с р/сч», которое также можно создать на основе сформированной нами платежки, или вручную, через создание нового списания.

Создание поступления/списания с расчетного счета

Первый вариант – создание вручную через блок «Банк и касса–Банковские выписки».

Рис.4

В отобразившемся журнале отображаются все поступления и списания со счета. Чтобы с ним было удобнее работать, можно задать фильтры:

Рис.5

Чтобы сделать нужный нам документ, нажимаем на «Поступление» или «Списание», смотря что нам нужно.

Рис.6

Здесь заполняем основные поля аналогично заполнению платежки:

Рис.7

После заполнения всех полей, проверяем корректность заполненных реквизитов и нажимаем «Записать–Провести».

В документах «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета» смотрим проводки и проверяем корректность их отображения через кнопку «ДтКт». В открывшемся окне «Движения документа» отобразятся проводки.

Рис.8

Проверив корректность проводок, жмем «Провести и закрыть».

Рис.9

Второй путь создания «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета» путем загрузки банковской выписки

Перейдем к отправке документов в банк. Находясь в журнале «Банковские выписки», нажимаем «ЕЩЕ–Обмен с банком».

Рис.10

В открывшемся окне «Обмен с банком» для выгрузки документов в клиент-банк выбираем закладку «Отправка в банк»:

• Выбираем фирму, по которой будем выгружать документы;
• Указываем банковский счет;
• Выбираем период, за который нам надо выгрузить выписку банка;
• Выбираем место выгрузки файла.

Рис.11

Табличная часть здесь заполнится платежками, которые необходимо оплатить.

Напротив каждого платежки, которую мы хотим оплатить, проставляем «Флаг» и нажимаем на кнопку «Выгрузить». Это приведет к открытию окна «Проверка на атаки вируса», где мы жмем «Проверить».

Рис.12

Сформируется файл в формате «1c_to_kl.txt», который необходимо загрузить в банк-клиент.

В окне «Обмен с банком» можно посмотреть отчет о выгруженных платежных документах, для чего жмем «Отчет о выгрузке». Полученный отчет отобразит платежки, которые были выгружены в файл для загрузки в «банк-клиент». Его можно сохранить в любом формате или распечатать.

Рис.13

Загрузка выписки в 1С 8.3

Первый вариант – из закладки «Загрузка выписки из банка».

Рис.14

Указываем:

• Организацию
• Банковский счет
• Файл загрузки

Нажимаем на кнопку «Обновить из выписки».

Табличная часть заполнится данными из файла, при этом строки выделенные красным цветом означают, что программа не нашла в справочниках данные (р/сч, контрагента по совпадению ИНН и КПП), на которые надо распределить поступления или списания с р/сч. Черным цветом выделены корректно распределенные документы.

Напротив каждого документа, который мы хотим выгрузить, проставляем «Флаг». Внизу окна будет дана информация о количестве документов к загрузке, а также «Итого Поступлений/Списаний на сумму». Нажимаем «Загрузить».

Рис.15

Если выписка банка в 1С 8.3 была загружены частично, система отобразит эту информацию в табличной части окна «Обмен с банком». Не загруженные документы будут отображаться со значением «Не загружен» в столбце «Документ», по загруженным документам будет отображена информация «Списание с расчетного счета или Поступление на расчетный счет», присвоенный ему номер и дата.

Рис.16

Можно посмотреть отчет о загруженных документах. Для этого нажимаем на кнопку «Отчет о загрузке».

Рис.17

Рассмотрим второй вариант, как загрузить выписки в 1С 8.3.

В журнале «Банковские выписки» жмем «Загрузить».

Рис.18

Здесь ищем файл загрузки выписки и жмем «Открыть».

Рис.19

Программа автоматически загрузит и разнесет документы из выписки и отобразит количество загруженных документов, а также итоговую сумму поступления и итоговую сумму списания.

Рис.20

Документы в журнале «Банковской выписки», отмеченные зеленым флажком, проведены и разнесены.

Рис.21

Провести и разнести выписку самостоятельно будет нужно, если она не отмечена зеленой галочкой: открываем не проведенный документ, заполняем основные необходимые поля для проведения документа, проверяем корректность заполненных реквизитов, нажимаем на кнопку «Провести», далее «Провести и закрыть».

Рис.22

Документ проведен и распределен.

Если в журнале банковской выписки надо отобразить начальные остатки на начало и конец дня, а также итоговые суммы поступления и списание на заданную дату, нажимаем «ЕЩЕ–Показать/Скрыть итоги».

Рис.23

Внизу журнала будут отображаться начальные остатки на начало и конец дня, а также итоговые суммы поступления и списание на дату.

Схема оформления Поступления товаров:

• Оформляется документ «Поступление товаров и услуг» — вид операции «Покупка, комиссия»
• После его проводки выписывается «Счет-фактура»
• Формируем запись в «Книге покупок»
• На основании «Поступление товаров и услуг» выписывается «Платежное поручение» для перечисления денег

Схема оформления Оплаты за купленные товары:

• Берем «Выписку банка», проверяем списание денег с расчетного счета.
• Делаем документ «Списание с расчетного счета»
• Устанавливаем пометку в «Платежном поручении»: ОПЛАЧЕНО, дата и наименование документа

Для отражения операций, связанных с поступлением в организацию товаров в программе «1С: Бухгалтерия 8.2» используется многофункциональный документ Поступление товаров и услуг.

Оформим закупку мандаринов в кол-ве 5000 кг. по цене 30 руб.
По траектории «Покупка – Поступление товаров и услуг» кнопкой Добавить открывается диалог Выбора вида операции документа – «Покупка, комиссия» и форма документа для заполнения.

Заполнение начинаем с шапки. При выборе контрагента должен появиться договор. Если не появился – ищи ошибку в Справочники — Договор контрагента. При выборе номенклатуры должна появиться закупочная цена, которую установили документом «Установка цен номенклатуры». Если не появилась – ищи ошибку в соответствующем справочнике. После ввода количества вычисляются все суммы. И таким образом строчка за строчкой, если в одном документе много позиций, заполняется документ. Особо обратим внимание на работу с НДС. Возможны два режима работы «НДС (сверху)» и «НДС (в т.ч.)». Выбор режима осуществляется с помощью закладки «Цена и валюта» в верхней части документа.

После заполнения документа его надо провести, то есть сформировать бухгалтерские и налоговые проводки. Для этого достаточно нажать «ОК»

По кнопке ДТ-КТ смотрим Бухгалтерские и налоговые проводки.

Только после того как убедились что проводки сформированы, снова откроем закрытый документ и сформируем «Счет-фактуру полученный», кнопка Ввести Счет-фактуру . Для этого необходимо выполнить пункт Ввести Счет- фактуру.

Выведем счет-фактуру на печать.

По траектории «Покупка – Документы поставщиков» откроется журнал документов.

Самостоятельно оформите покупку апельсинов в кол-ве 7000 кг. по цене 35 руб.

Как в программе 1С 8.3 Бухгалтерия сформировать выписку?

Данная статья я расскажет как в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 пользоваться функционалом банковских выписок и обменом с банк клиентом:

• где в интерфейсе программы находятся банковские документы
• как создать новое исходящее платежное поручение
• как выгрузить платежки для оплаты в клиент банк
• как загрузить из клиент банка входящие платежные поручения и подтверждения оплаты

Работа с банком

Общая схема работы за отдельно взятый день с выписками в 1С такая:

1. Производим загрузку из клиента банка в 1С: поступления за вчера и подтверждения вчерашних исходящих платежей (+комиссии)
2. Создаем платежные поручение которые нужно оплатить сегодня
3. Выгружаем их в клиент банк

И так каждый день или любой другой период.

В интерфейсе журнал банковских выписок расположен в разделе «Банк и касса»:

Как создать новое исходящее платежное поручение

Платежное поручение - документ для отправки его в банк, его можно распечатать по стандартной банковской форме. Вводится на основании Счета, Поступления товаров и услуг и других документов. Будьте внимательны, документ не делает никаких проводок по бухгалтерскому учету! Проводки делает следующий в цепочке документ 1С 8.3 - «Списание с расчетного счета».

Что бы создать новый документ зайдите в журнал «Платежные поручение» указанного выше раздела и нажать кнопку «Создать». Откроется форма нового документа.

Первое, с чего необходимо начать - выбор вида операции. От этого зависит выбор будущей аналитики:

Для примера выберем «Оплата поставщику». Среди обязательных полей для такого вида платежа:

• Организация и счет организации - реквизиты нашей организации;
• Получатель, договор и счет - реквизиты нашего контрагента-получателя;
• Сумма, ставка НДС, назначение платежа

После заполнения всех полей проверьте правильность указания реквизитов.

Выгрузка платежных поручений из 1С в клиент банк

Следующий этап - передача данных по новым платежам в банк. Обычно в организациях это выглядит так: за весь день бухгалтера создают множество документов и в определенное время ответственный человек делает выгрузку платежек в банковскую программу. Выгрузка происходит через специальный файл - 1c_to_kl.txt.

Что бы сделать выгрузку заходим в журнал платежных поручений и нажимаем кнопку «Выгрузить». Откроется специальная обработка в которой нужно указать Организацию и её счет. После указать даты за которые нужно сделать выгрузку и куда сохранить полученный файл 1c_to_kl.txt:

Нажимаем выгрузить, получаем файл, примерно следующего содержания:

Его и нужно загружать в клиент банк.

Загрузка в 1С выписки банк клиента

Практически любой клиент банк поддерживает выгрузку файла формата KL_TO_1C.txt. В нем содержится все данные по входящим и исходящим платежка за выбранный период. Что бы его загрузить зайдите в журнал «Выписки банка» и нажмите кнопку «Загрузить».

В открывшейся обработке выберите организации, её счет и расположения файл (который вы выгружали из клиент банка). Нажмите «Обновить из выписки»:

Мы увидим список документов 1с 8.3 «поступление на расчетный счет» и «списания с расчетного счета»: как входящие, так и исходящие (в том числе за услуги банка). После проверки достаточно нажать кнопку «Загрузить» - система автоматически сформирует нужные документы по списку с нужными бухгалтерскими проводками.

• Если система не нашла контрагента в базе 1С по ИНН и КПП - она создаст нового. Будьте внимательны, возможно контрагент в базе есть, но с отличными реквизитами.
• Если вы пользуетесь статьями движения денежных средств - обязательно заполните их в списке.
• Если в созданных документах нет счетов учета, заполните их в регистре сведений «Счета расчетов с контрагентами». Они могут задаваться как для контрагента или договора, так и для всех документов.

По материалам: programmist1s.ru

Производится одноименным документом (в последних версиях программы он называется «Поступление (акты, накладные)». В этой пошаговой инструкции я дам последовательную инструкцию по отражению покупки услуг и товаров, а также рассмотрю проводки, которые делает документ.

В интерфейсе программы 1С 8.3 данный документ находится на вкладке «Покупки», пункт «Поступление (акты, накладные)»:

После этого мы попадаем в список документов, которые были когда-либо введены. Для создания нового поступления необходимо нажать на кнопку «Поступление», где появится меню выбора нужного вида операции:

• Товары (накладная) — создается документ только на товары со счетом учета — 41.01;
• Услуги (акт) — отражение только услуг;
• Товары, услуги, комиссия — универсальный вид операции, позволяющий и поступление возвратной тары;
• — специальный вид операции для учета давальческой схемы, в проводках такое поступление отразится на забалансовых счетах;
• — для отражения поступления основных средств по счетам 08.03 и 08.04;
• Услуги лизинга — формирует проводки по счету 76.

Рассмотрим подробно поступления товаров и услуг.

Поступление товара в 1С Бухгалтерия 8.3

Для оформления покупки товара в программе 1С нужно ввести документ с видом «Товары». В шапке документа необходимо указать организацию-получателя номенклатуры, склад для приемки, контрагента-продавца и его договор:

Ниже, в табличной части, заносится информация о позициях :

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Какой товар был куплен, в каком количестве, по какой цене и с какой ставкой НДС (если ваша компания является плательщиком НДС). Счета учета могут присутствовать в табличной части, а могут и нет. Это зависит от настроек программы. В проводках товар обычно приходуется на счет 41.01.

На этом заполнение документа окончено.

Если поставщик предоставил вам счет-фактуру, её необходимо отразить в программе. Делается это путем заполнения полей «номер» и «дата» в нижней части документа:

После нажатия на кнопку «Зарегистрировать» 1С сама создаст новый документ «Счет фактура полученный». Этот документ делает проводки по НДС (например, 68.02 — 19.03) и формирует запись в книге покупок.

Посмотрим проводки созданного 1С с помощью документа «Поступление товаров и услуг». Сделать это можно с помощью нажатия кнопки Дебет- кредит — :

Как видно, документ сформировал две проводки:

• Дебет 41.01 Кредит 60.01 — поступление товара и начисление долга перед поставщиком;
• Дебет 19.03 Кредит 60.01 — отражение входящего документа.

В этом случае товар продается в «кредит», то есть по постоплате. Если бы мы вначале оплатили товар, то программа бы сформировала проводку зачета аванса (Дт 60.01 — Кт 60.02) на сумму предоплаты.

Смотрите наше видео по оформлению покупки товара:

Поступление услуг в 1С 8.3

Покупка услуг в программе не сильно отличается от приобретения товара. Заполнение шапки абсолютно аналогично, за исключением указания склада. Первичным документом для отражения такой операции обычно является «Акт об оказании услуг».

Единственное отличие — указания в табличной части номенклатуры с видом «услуга». Например, я оформлю получение услуг по доставке: