Что значит регламентная операция в 1с. Для чего служат регламентные операции? Настраиваем регистр "Исключенные из перепроведения месяцы"

После того, как все первичные документы внесены в программу, необходимо закрыть период, для этого сотрудник бухгалтерской службы выполняет процедуры по закрытию. Все регламентные операции формируются на основании правильно внесённых данных в раздел «Учётная политика». В неё вносятся сведения по бухгалтерскому учёту, данные о системе налогообложения, указываются виды деятельности фирмы. Заполнение данных по учётной политике организации нужно в панели разделов «Главное» в блоке «Настройки».

Процедура по закрытию месяца в 1С, что это такое?

Необходимо учитывать, что закрытие месяца в 1С – это постоянная процедура, которая выполняется каждый месяц.

Все оформленные документы (операции) при этой процедуре являются регламентными, они влияют на:

• создание себестоимости продукции в производстве;
• итоги, как налоговые, так и бухгалтерские.

Регламентные документы после осуществления этих процедур определяют финансовую деятельность предприятия.

Где в программе находится блок «Закрытие периода»?

В панели разделов «Операции», существует блок «Закрытие периода», в него входят пять разделов:

• «Закрытие месяца»;
• «Регламентные операции»;
• «Справки — расчёты»;
• «Помощник по учёту НДС»;
• «Регламентные операции НДС».

Зачем нужен «Помощник по закрытию месяца?

Помощник выполняет регламентные мероприятия по закрытию налоговых и бухгалтерских счетов, они выполняются друг за другом, в строго определённой очерёдности.

Он необходим, для того чтобы осуществить контроль правильного и последовательного выполнения всех регламентных операций по предприятию (организации).

Документы в регламентной процедуре выделены в четыре блока:

• I(первый) – включает документы (операции), которые после их проведения в программе учитывают расходы организации. Все расходы фирмы нужно тщательно контролировать для того, чтобы операции при закрытии отражали полный и достоверный учёт;
• II (второй) — документ — «Расчёт списания долей косвенных расходов». При проведении его в базе происходят предварительные расчёты по счетам затрат;
• III (третий) — включает регламентную процедуру по закрытию счетов аккумулирования затрат и издержек обращения (счёт 20, счёт 23, счёт 25, счёт 26, счёт 44);
• IV (четвёртый) — операции, определяющие финансовые результаты за период (счёт 90, счёт 91).

Внутри блока регламентные документы можно выполнять в произвольном порядке, операции каждого блока нужно выполнять последовательно. Документы второго и последующего блока проводятся, в случае без ошибочного окончания проведения документов предыдущего блока.

Для совершения регламентных мероприятий, указывается период и выбирается организация. Выполняются данные регламентные операции при нажатии на кнопку «Закрытие месяца». По каждой операции создаётся отдельный документ. Проводя мероприятия по закрытию, довольно часто, выходит сообщение по ошибкам, в этом случае нужно ознакомиться с описанием ошибки, далее исправить её и затем вновь продолжить процедуру по закрытию месяца.

Обязательно, осуществлять все мероприятия по закрытию в строгой очередности, чтобы не тратить лишнее время на повторное выявление ошибок и проведение операций в базе.

Если после проведения операций по закрытию месяца все пункты приобрели:

• Зеленоватый цвет, то это означает, что всё завершено успешно;
• Бледно голубоватый цвет, и при этом выдано сообщение об ошибках, то это означает, что процедуру необходимо перепроводить до тех пор, пока не исправятся все ошибки.

Маркирование документов красным цветом означает, что они не выполнены из-за ошибок.

Какие ошибки встречаются при закрытии месяца?

Часто встречаемые ошибки:

• Не указана в документах реализации номенклатурная группа доходов по бухгалтерскому или налоговому учёту;
• Не закрывается счёт 25, так как невозможно определить по некоторым подразделениям базу для распределения расходов;
• В документах, отражающих операции по прочим доходам и расходам не указана аналитика;
• Нарушена процедура в 1С проведения документов по закрытию месяца в необходимом порядке.

Маркирование регламентных документов зеленоватым цветом, ещё не означает, успешное завершение проведения всех регламентных операций. Для того чтобы проверить правильно ли происходит процедура закрытия, можно сформировать, а затем проанализировать данные в оборотно-сальдовой ведомости, с учётом проверки остатков на конец периода.

При закрытии отчётного (календарного) года нужно дополнительно провести регламентные документы:

• Списание убытков прошлых лет;
• Реформация баланса.

При реформации баланса происходит закрытие налоговых счетов и бухгалтерских счетов, таких как счёт 90, счёт 91.

Если в программе 1С работает коллектив сотрудников бухгалтерской службы и других служб, то желательно при выявлении и исправлении всех ошибок, перезакрыть базу, а после этого закрыть период для редактирования, во избежание случайных изменений в проведённых документах.

Как закрыть период для редактирования в программе 1С: «Бухгалтерия 8 редакция 3.0»?

В панели разделов «Администрирование» есть блок «Поддержка и обслуживание», в нём находим позицию «Даты запрета изменения данных».

Запрет изменения данных в программе 1С может определяться как для:

• Конкретного пользователя;
• Всех пользователей.

Например: Дата запрета редактирования документов установлена 31 марта текущего года, то документы предшествующие этой дате будут доступны пользователям только для просмотра. Если пользователь попытается изменить данные в документе, на экране компьютера появиться предупреждение. То, что касается документов, начиная с 01 апреля текущего года, то в них можно не только заходить и просматривать, а изменять и перепроводить.

Не забывайте о том, что правильно выполненная процедура по закрытию месяца покажет полный и достоверный результат финансово-хозяйственной деятельности организации в целом.

Каждый месяц бухгалтерам необходимо установить, каковы итоги деятельности организации (Прибыль, убыток). Для этого в 1С необходимо делать закрытие месяца. Так же от правильности его произведения зависит корректность формирования отчетов.

В результате закрываются те счета, которые не должны иметь сальдо на конец месяца, к примеру, счет 26. Расходы по текущему месяцу переносятся на субсчета 90 и 91 счетов.

Обработка «Закрытие месяца» в 1С 8.3 позволяет пошагово автоматизировать регламентные операции, которые нужно выполнять по окончании месяца. К ним относится , расчеты по , формирование книги покупок и продаж, расчет долей списания косвенных расходов и многое другое.

Данная обработка находится в меню «Операции» — «Закрытие месяца».

На рисунке ниже приведены все операции, производимые данной обработкой.

Наша команда предоставляет услуги по консультированию, настройке и внедрению 1С.
Связаться с нами можно по телефону +7 499 350 29 00 .
Услуги и цены можно увидеть по ссылке .
Будем рады помочь Вам!

В зависимости от применяемой на предприятии системы налогообложения, учетной политики и т.д, вам будут доступны только некоторые из данных операций. Так же набор операций зависит от того, какой период нужно закрыть — месяц, квартал, год.

Очень важно соблюдать последовательность производимых операций при закрытии месяца. В противном случае неизбежны ошибки. Рассмотрим пошаговую инструкцию по закрытию месяца в 1С 8.3.

Первым делом перед тем, как приступить к закрытию месяца в 1С 8.3, необходимо . Найти ее можно, перейдя по одноименной гиперссылке в карточке элемента справочника «Организации».

В рамках данной статьи мы не будем рассматривать данный функционал подробно. Подробнее о настройке учетной политике вы можете прочитать в статье .

Обработка «Закрытие месяца»

В данном примере мы рассмотрим пример закрытия месяца для организации с общей системой налогообложения. Список производимых действий при закрытии месяца приведен на рисунке ниже. В данном случае дополнительно будет сформирована книга покупок и продаж, так как одновременно закрывается второй квартал.

Шаг 1

Данная операция формируется бухгалтером ежемесячно при помощи документа «Начисление зарплаты». Просмотреть проводки можно нажав левой кнопкой мыши на соответствующую строку в обработке «Закрытие месяца».

В нашем примере сформировались следующие движения:

Следующим этапом производится начисление амортизации с созданием соответствующих проводок.

Если в организации ведутся какие-либо расчеты в иностранной валюте, выполнится переоценка валютных средств по текущему курсу.

Шаг 2

Следующим шагом будет выполнен расчет долей списания косвенных расходов. В данном случае программа производит промежуточные расчеты для закрытия затратных счетов (20, 23, 25, 26, 44).

Шаг 3

В этом шаге производится закрытие затратных счетов: 20, 23, 25, 26, 44. Будьте внимательны при произведении данных операций. Они влияют на . В нашем случае разнесение производится на 90 счет.

Шаг 4

В завершении производится закрытие 90 и 91 счетов, а так же расчет налога на прибыль.

Если закрывается год, то в 1С появится еще и операция реформация баланса.

Заключение

Очень важно соблюдать установленную последовательность проведения документов и выполнения регламентных операций. Большинство ошибок возникают при закрытии счетов. Для поиска причин вам необходимо проверить, везде ли установлена аналитика, соблюдена ли последовательность проведения документов. В более сложных ситуациях необходимо произвести углубленный анализ карточек соответствующих счетов.

Как заставить закрытие месяца не ругаться на прошлые периоды в 1С:Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0)

Все мы знакомы с такой замечательной регламентной операцией как "Закрытие месяца" в 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакция 3.0).

И все мы были в ситуации, когда нужно закрыть период, а программа начинает требовать перепровести и закрыть предшествующий период.

Начинаешь закрывать предыдущий период, а она снова требует перепровести ранние периоды.

И так до бесконечности. Перепроводишь старые периоды - ползут цифры, а отчетность уже сдана. И год закрыт. Это настоящий кошмар для бухгалтера. Что делать?

Делаем резервную копию

Прежде всего, перед тем как закрывать период - я настоятельно рекомендую сделать резервную копию базы. Это позволит нам смело перепроводить документы, зная, что в случае чего всегда сможем вернуться к первоначальному состоянию. О том как сделать резервную копию написано .

Вдумчиво читаем ошибки

Следующий момент. Если мы собираемся проделать все закрытия месяца, скажем, за 2013 год - сначала нужно отменить все закрытия месяца за год, а потом последовательно, начиная с января 2013 года выполнять закрытие месяца за закрытием месяца.

Дальше. Вдумчиво вчитывайтесь в ошибки, которые пишет программа. Делайте пропуск операции только в самом крайнем случае. Обычно достаточно правильно настроить параметры и корректно провести закрытие первого месяца в году и дальше всё идет как по нотам. Потратьте время, разберитесь с этими ошибками один раз и забудьте про них навсегда.

Но вот, предположим у нас уже закрыты все года до 2013 (или нам вообще перенесли все документы из старой редакции 2.0 в 1С 8.3) и нам нужно делать закрытие 2013 года, не изменяя прошлые года. Начинаем проводить закрытие января 2013 года, а программа ругается - мол повторите закрытие декабря 2012! Не поддавайтесь. Потому что если начнете перепроводить закрытие 2012 - поползут все цифры, а год уже закрыт.

Обманываем программу

В этом случае правильно заставить 1С:Бухгалтерию 8.3 думать, что 2012 год закрыт верно и перепроводить там ничего не нужно.

О том как это сделать ниже по шагам.

Очищаем регистр "Неактуальные регламентные операции"

1. Откройте пункт меню "Все функции". О том как это сделать написано .
2. Найдите в открывшемся окне пункт "Регистры сведений". Раскройте его на плюсик.
3. В списке регистров найдите пункт "Неактуальные регламентные операции ". Откройте его.
4. Удалите все элементы из этого окна. Выделяйте по очереди и нажимайте Delete или кнопку удаления на панели.

Настраиваем регистр "Исключенные из перепроведения месяцы"

Внимание! В новых версиях Бухгалтерии Предприятия (с версии 3.0.63.20 точно) больше не используется регистр "Исключенные из перепроведения месяцы".

Теперь прямо в закрытии месяца можно кликнуть по ссылки "Перепроведение документов" и выбрать вариант "Перепроведение не требуется".

Если закрытие месяца всё ещё требует повторного проведения документов за прошлый год - снова откройте меню " ", найдите и откройте в нём регистр сведений "Исключенные из перепроведения месяцы ".

Ваша задача создать на каждый месяц 2012 года (напоминаю, что мы пытаемся делать закрытие 2013 года, а 1С ругается на то, что нужно перепроводить 2012) отдельную запись в этом регистре (при помощи кнопки Создать):

Исключим из перепроведения январь 2012 - запись будет такой:

Нажмём кнопку "Записать и закрыть".

Затем февраль 2012:

Теперь у вас должно получиться провести закрытие месяца за январь 2013.

Какие ещё есть варианты?

Здесь буду описывать истории от читателей, которыми они делятся при разборах ошибки закрытия месяца у себя.

Читательница из Брянска пишет:

В 1с 8.3 работаем с 2016 г., а сама фирма с 2013 года. Сейчас попробовала удалить приемы на работу сотрудников с 2013, приняла их с 01.12.15 года (остатки по з/п вводила). И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО)))) УРА!

Иван Ватумский делится своим случаем:

Пользователи перепровели документы в 2015, после чего потребовалось вновь перезакрыть 2015 год.

Тут выяснилось, что в операции "Закрытие месяца" за нужный период не отображается ни одной операции.

Оказалось, что причина этого в регистре сведений "Даты ввода начальных остатков", которые были установлены как раз на 31.12.2015 и тем самым давали указание программе не совершать регламентные операции закрытия месяца.

Закрытие месяца. Регламентные действия и операции в зависимости от режима налогообложения. Сопоставление конфигураций Бухгалтерия 2.0, Управление производственным предприятием 8, Комплексная автоматизация 8.

-Процедура закрытия месяца состоит из ряда регламентных операций:

-начисление амортизации, погашение стоимости спецодежды и спецоснастки, определение стоимости движения МПЗ за месяц,

-переоценка валютных средств, списание на текущие затраты расходов будущих периодов,

-определение фактической себестоимости выпущенных продукции и услуг,

-выявление отклонений в оценках доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете,

-начисление налога на прибыль,

-расчет обязательств по НДС и др.

-Все эти операции проводятся отдельными регламентными документами, создаваемыми и проводимыми в определенной последовательности.

Была составлена и проработана общая процедура:

1)Групповое перепроведение («начерно»), «восстановление последовательности» - начисто

2)Свести банк. Свести кассу.

3)Проверить дублирующихся контрагентов, через сортировку по ИНН в справочнике Контрагентов, или обработкой поиск дублирующихся элементов справочников.

4)Начислить амортизацию ОС

5)Начислить амортизацию по материалам в эксплуатации (10.11.1 и 10.11.2) (погашение стоимости спецодежды\спецоснастки)

6)Списание расходов будущих периодов 97

7)ОСВ по счету 00 - не должно быть остатков и проводок

8)ОСВ по счету 10 должны содержать нулевой остаток (как правило все материалы списываем в конце месяца/квартала) или в зависимости от уч.политики

9)Сформировать ОСВ по счету 20, 25, 26, 44. Для нормального закрытия месяца не должно присутствовать пустой аналитики (пустых строк с суммами в оборотке).

10)Сформировать ОСВ по счетам 90 и 91 Для нормального закрытия месяца не должно присутствовать пустой аналитики.

11)ОСВ по счету 41, 43, 10 не должны содержать отрицательных остатков.

12)Проверить отсутствие док-тов «Операция (ручной учет») для проводок по счетам расчетов с контрагентами (все конф.) Проверить отсутствие док-тов «Операция (ручной учет») ТМЦ -10, 41, Затраты -20, 26, 25 (УПП, КА).

13)Проверить необоснован. Ручные коррректировки движений (БП)

14) Выполнить восстановление последовательности расчетов с контрагентами (УПП, КА). Последовательность по приобретению, реализации, переоценка валютных остатков

14*) Восстановление последовательности налогового учета УСН (для УСН)

15) Анализ Субконто - Контрагенты: Проверить необходимость проведения взаимозачетов между разными договорами одного контрагента (например как поставщик или как покупатель).

16) Анализ Субконто - Контрагенты: По субсчетам, проверить отсутствие Оборотов по одному договору по дебету и кредиту (62.01/ 62.02 и 60.01/60.02)

17) Выполнить проведение по регистрам НДС (УПП, КА)

18) Выполнить проведение по партиям (при партионном учете) (УПП, КА)

19) Проверить соответствие данных в "Ведомости по производственным затратам" с оборотами по 20 счету. (УПП, КА).

20) Проверить соответствие данных в "Ведомости по зтратам" с оборотами по 25,26 счету в сумме. (УПП, КА).

21) Формирование записей Книги Покупок. Формирование записей Книги Продаж.

22) Списание расходов с затратных счетов (26,44...) на 90 счета (если нужно вручную обоснованно, если нет выручки) - через «Прочие затраты» (УПП,КА)

23) Определение Финансовых результатов

25) Окончательное перепроведение\восстановление последовательности проведения документов.

После выполнения регламентной операции закрытие месяца, необходимо:

1)ОСВ по счетам - должны отсутствовать остатки:
a. 19
b. 26
c. 25
d. 20*
e. 44
f. 90
g. 91

*в случае если нет НЗП, и все затраты являются расходами текущего периода

2)Проверить правильность расчета НДС
a. Сверить суммы по реализации НДС в Декларации по НДС = Книга продаж = список кросс-таблица (НДС Продажи)
b. Сверить суммы по входящему НДС в Декларации по НДС = Книга покупок = список кросс-таблица (НДС Покупки)
с. Отчет по наличию счетов-фактур (все) Анализ входящего НДС. Анализ начисленного НДС (УПП, КА).

У тех, кто впервые сталкивается с задачей закрытия месяца (года) в программе 1С 8.2, чаще всего возникает масса вопросов: в какой последовательности и какие именно документы нужно делать , почему не закрываются те или иные счета, почему не формируются нужные проводки и документы по НДС и т.д.

В этой статье я хочу остановиться на последовательности действий при закрытии месяца.

1 . Перейдите в интерфейс "Заведующий учетом" и в меню "Регламентные операции" выберите пункт "Настройка закрытия месяца ". Здесь Вам необходимо создать типовую настройку, которой Вы будете пользоваться из месяца в месяц, за исключением ситуации, когда Вам нужно будет закрыть год.

2 . Во вновь созданной настройке необходимо заполнить ее наименование, в строке "Вариант" выбрать вашу систему налогообложения и во вкладке "Сводные настройки" выбрать интересующие Вас пункты (документы) .

В обязательном порядке необходимо выбрать "Восстановить последовательность расчетов по приобретению", "Восстановить последовательность расчетов по реализации", "", "Рассчитать НДС " (нажав на плючик Вам необходимо выбрать нужные пункты. Я рекомендую выбрать: "!Проведение документов по регистрам НДС", "Регистрация счетов-фактур на аванс", "Формирование записей книги покупок", "Формирование записей книги продаж"), "Рассчитать себестоимость (БУ, НУ) ", "Сф ормировать финансовый результат ".

Переходим во вкладку "Ответственные". для каждого документа назначаем ответственного. Это может быть как одно и то же лицо, так и разные.

Настройку сохраняем.

3 . Далее в меню "Регламентные операции" выбираем пункт "Процедура закрытия месяца ". Создаем новую процедуру, выбираем желаемый месяц закрытия, свою организацию, в окне "Настройка" выбираем созданную нами настройку, нажимаем кнопку "Загрузить настройки ". И нажимаем кнопку "Запустить процедуру".

В верхней части открытого окна с запущенной процедурой нажимаем на кнопку "Регламентные операции ". В том случае, если Вы являетесь ответственным за какой-то документ в соответствии с настройками закрытия месяца, перед Вами будет построчно появляться список тех действий, которые необходимо выполнить. Каждое следующие действие появится только после того, как Вы выполните предыдущее.

Рассмотрим, что нужно сделать в рамках тех пунктов, которые я указала выше.

3а . Восстановить последовательность расчетов по приобретению и по реализации. Чтобы произвести данную процедуру, необходимо в меню "Регламентные операции" выбрать пункт "Восстановление последовательности расчетов". В поле "Установить актуальное состояние расчетов на дату" можно установить текущую дату или дату, соответствующую последнему дню отчетного периода. Далее необходимо отметить галочками пункты "Восстановление последовательности расчетов по приобретению" и "Восстановление последовательности расчетов по реализациии", а также выделить свою организацию. Обратите внимание, что в поле "Дата начала переоценки" напротив Вашей организации можно установить дату, начиная с которых необходимо восстановить последовательность. В полях правее ("Граница по приобретению" и "Граница по реализации") указаны даты - меньшую из них нужно выбрать для установки в поле "Дата начала переоценки". Далее нажимаем кнопку "Выполнить".

После того, как Вы убедитесь, что последовательность восстановлена, возвращаемся к процедуре закрытия месяца, кнопке "Регламентные операции". Заходим в верхние строки "Восстановить последовательность расчетов по приобретению/реализации" и нажимаем на кнопку "Отметить как выполненную".

3б . Начислить зарплату и страховые взносы . Здесь Вам необходимо убедиться в том, что заработная плата и страховые взносы за соответствующий период начислены. Если это так, то в Регламентных операциях в Процедуре закрытия месяца необходимо зайти в соответствующую строку и нажать кнопку "Отметить как выполненную".

Более подробно о методике начисления заработной платы в 1С я расскажу в следующей статье.

3в. Проведение документов по регистрам НДС . Для выполнения данной обработки необходимо в меню "Регламентные операции" выбрать пункт "Проведение документов по регистрам НДС". В строке "Проводить документы только выбранного периода" указываете интересующий Вас период, отмечаете галочками нужные пункты проведения, выбираете свою организацию и нажимаете кнопку "Выполнить". После того, как вы убедитесь, что проведение завершено, в Регламентных операциях в Процедуре закрытия месяца выбираете соответствующую строку и нажимаете кнопку "Отметить как выполненную".

3г. Регистрация счетов-фактур на аванс . Для того чтобы создать счета-фактуры на аванс, Вам необходимо войти в интерфейс "Бухгалтерский и налоговый учет" и в меню "НДС" выбрать пункт "Регистрация счетов-фактур на аванс". Здесь Вы выбираете интересующий Вас период, свою организацию, нажимаете кнопку "Заполнить". после того, как будет сформирован список, нажимаете кнопку "Выполнить". В соответствующем окне Вы увидите, как происходит процесс формирования счетов-фактур на аванс. После того, как этот процесс будет завершен, Вы в Регламентных операциях в процедуре закрытия месяца входите в соответствующую строку и нажимаете на кнопку "Отметить как выполненную".

3д. Формирование записей книги покупок . Здесь Вам достаточно войти в соответствующую строку в Регламентных операциях в Процедуре закрытия месяца и нажать на кнопку "Создать документы" (при условии, что ранее книга покупок за этот период не формировалась). Далее Вы заходите во внось сформированную книгу покупок и в самой верхней части окна нажимаете кнопку "Заполнить", а затем "ОК". Теперь можно отметить данную регламентную операцию как выполненную.

3е. Формирование записей книги продаж . Все по аналогии с книгой покупок, поэтому подробно останавливаться не будем.

3ж. Рассчитать себестоимость "БУ, НУ) . Заходим в соответствующую строку в Регламентных операциях в процедуре закрытия месяца, нажимаем кнопку "Создать документы". Заходим в созданный документ, кликаем на кнопке "ОК". Далее в регламентной операции нажимаем кнопку "Отметить как выполненную".

И наконец

3з . Сформировать финансовый результат . Заходим в соответствующую строку в Регламентных операциях в Процедуре закрытия месяца, кликаем на "Создать документы", заходим в созданный документ, нажимаем "ОК", затем нажимаем "Отметить как выполненную" в регламентной операции.

Процедура закрытия месяца завершена, теперь Вы можете проверить правильность закрытия счетов с помощью оборотно-сальдовой ведомости.

О проблемах при закрытии отдельных счетов можно почитать, например, .